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Mediolanum European Coupon Strategy Collection - LHA EUR DIS H Fonds
WKN: A2AHU6 ISIN: IE00BYVXS451
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,54 % | ||
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| Fondsvolumen | 232,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BYVXS451 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,78 | +12,8 % | +6,8 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,2 % | Staatsanleihen |
| 14,2 % | Unternehmensanleihen |
| 9,5 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
| 9,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 82,8 % | Europa |
| 16,3 % | Nordamerika |
| 3,5 % | Liquidität |
| 2,1 % | Supranational |
| 2,0 % | Schwellenländer |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,722
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in europäische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in europäische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 36,180 % | Staatsanleihen | |
| 14,190 % | Unternehmensanleihen | |
| 9,460 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 9,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,210 % | Informatik | |
| 5,430 % | Luxusgüter | |
| 3,480 % | Liquidität | |
| 3,430 % | Verbrauchsgüter | |
| 3,370 % | Rohstoffe | |
| 2,400 % | Energie | |
| 1,750 % | Kommunikationsdienste | |
| 1,650 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 0,210 % | Immobilien | |
| 0,010 % | Sonstige Anleihen |
Größte Positionen
| 18,810 % | BlueBay Investment Grade Euro Aggregat.. | |
| 9,060 % | Lemanik Asset Management SA | |
| 9,030 % | Exane Asset Management SAS/Fra | |
| 8,860 % | BlackRock Global Funds - Continental E.. | |
| 8,790 % | MGI Funds PLC-Acadian Sustainable Euro.. | |
| 8,200 % | GERMANY 5.5% 00-04.01.31 | |
| 7,980 % | DWS Invest Euro High Yield Corporates | |
| 7,800 % | SPAIN 5.75% 02-30.07.32 | |
| 5,120 % | ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR .. | |
| 5,070 % | ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF | |
| 11,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 82,820 % | Europa | |
| 16,290 % | Nordamerika | |
| 3,480 % | Liquidität | |
| 2,140 % | Supranational | |
| 2,000 % | Schwellenländer |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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