Fidelity Global Quality Income UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A2DWQ2 ISIN: IE00BYV1YH46


7,811 EUR
+0,76 % +0,059
Börse
Stand 03.07.24 - 17:36:18 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2024 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
26.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   0,07 EUR)
Fondsvolumen 758,28 Mio. GBP
Symbol FGEU
ISIN IE00BYV1YH46
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,98 +14,1 % +42,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,5 % Informationstechnologie..
16,9 % Sonstige Konsumgüter
13,6 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,6 % Industrie
Nach Ländern
68,3 % USA
6,1 % Japan
3,9 % Frankreich
3,7 % Großbritannien
2,8 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
7,799
7,877
03.07.24 20:23 7.720
LT Societe Generale
7,774
7,897
03.07.24 20:19 4.512
LT Baader Bank
7,7724
7,9216
03.07.24 20:23 818
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,7656
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
7,799
03.07.24 20:23 90 7.656
Stuttgart
7,807
03.07.24 20:00 0 45
gettex
7,805
03.07.24 20:17 1.026 26
Frankfurt
7,769
03.07.24 19:34 0 14
Berlin
7,835
03.07.24 20:08 0 13
Düsseldorf
7,782
03.07.24 19:46 0 12
Xetra
7,811
03.07.24 17:36 1.215 4
Tradegate
7,808
03.07.24 13:23 165 2
Quotrix
7,778
03.07.24 07:57 0 1
Euronext Milan
7,832
03.07.24 17:44 8 1
Anleihen FX
7,786
03.07.24 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Filter ('ESG') an und implementiert das ESG-Rating in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - 'ESG') auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  34,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,870 % Sonstige Konsumgüter
  13,560 % Finanzdienstleistungen
  11,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,550 % Industrie
  4,040 % Energie
  3,770 % Rohstoffe
  2,600 % Versorger
  2,270 % Immobilien

Größte Positionen

  4,890 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,550 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,470 % APPLE INC.
  1,330 % ELI LILLY
  1,170 % BROADCOM INC. DL-,001
  0,970 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  0,940 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  0,930 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  0,920 % ASML HOLDING EO -,09
  0,900 % COMCAST CORP. A DL-,01
  78,930 % übrige Positionen

Länder

  68,260 % USA
  6,140 % Japan
  3,890 % Frankreich
  3,700 % Großbritannien
  2,780 % Australien
  2,720 % Schweiz
  1,990 % Niederlande
  1,800 % Kanada
  1,780 % Spanien
  1,530 % Dänemark
  1,130 % Irland
  0,930 % Deutschland
  0,890 % Schweden
  0,790 % Finnland
  0,520 % Singapur
  0,450 % Norwegen
  0,410 % Belgien
  0,210 % Hong Kong
  0,080 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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