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Fidelity US Quality Income UCITS ETF - GBP ACC H ETF
WKN: A2DWQZ ISIN: IE00BYV03C98
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,56 Mrd. GBP | ||
Symbol | FEUH | ||
ISIN | IE00BYV03C98 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,99 | +17,5 % | +61,8 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
39,3 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
13,6 % | Finanzdienstleistungen |
11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
94,8 % | USA |
1,9 % | Schweiz |
1,9 % | Irland |
1,0 % | Niederlande |
0,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,0934
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
10,0302
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
12,10
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 22 |
London Stock Excha.. |
10,1775
|
20.12.24 | 17:35 | 9 | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen.Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
39,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,620 % | Finanzdienstleistungen | |
11,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,290 % | Industrie | |
2,830 % | Energie | |
2,670 % | Immobilien | |
2,470 % | Rohstoffe | |
2,450 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,280 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,970 % | APPLE INC. | |
6,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,830 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,710 % | ELI LILLY | |
1,590 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,510 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,480 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
1,470 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
1,370 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
68,480 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
94,850 % | USA | |
1,870 % | Schweiz | |
1,850 % | Irland | |
1,030 % | Niederlande | |
0,390 % | Großbritannien | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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