SPDR MSCI World Materials UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2AGTT ISIN: IE00BYTRRF33
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 99,90 Mio. USD | ||
| Symbol | SS48 | ||
| ISIN | IE00BYTRRF33 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,24 | +7,1 % | +48,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,6 % | Chemikalien spezial |
| 22,4 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 15,0 % | Gas synthetisch |
| 7,9 % | Baustoffe |
| 7,4 % | Bergbau Gold |
| Nach Ländern | |
| 33,9 % | USA |
| 11,6 % | Irland |
| 9,4 % | Schweiz |
| 9,1 % | Australien |
| 8,8 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 56,55 |
56,80 |
03.07.24 | 08:25 | 654 |
| LT Lang & Schwarz | 56,39 |
56,89 |
03.07.24 | 08:25 | 118 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,4808
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
60,6389
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
56,39
|
03.07.24 | 08:25 | -- | 118 |
| Düsseldorf |
56,28
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Tradegate |
56,48
|
02.07.24 | 22:26 | 672 | 2 |
| Berlin |
56,67
|
03.07.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| gettex |
56,43
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
56,35
|
02.07.24 | 17:16 | 44 | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
60,53
|
02.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
61,2993
|
01.05.24 | 15:51 | 2.575 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
56,4052
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
60,465
|
02.07.24 | 17:35 | 218 | 5 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Sektors Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Materials 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zugeordnet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 22,650 % | Chemikalien spezial | |
| 22,380 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 15,000 % | Gas synthetisch | |
| 7,880 % | Baustoffe | |
| 7,360 % | Bergbau Gold | |
| 6,490 % | Eisen/Stahl | |
| 6,450 % | Chemikalien | |
| 4,190 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
| 3,880 % | Verpackung Papier Plastik | |
| 1,610 % | Papier und Papierprodukte | |
| 1,570 % | Verpackung Metall Glas | |
| 0,540 % | Forstprodukte |
Größte Positionen
| 8,340 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 5,970 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 4,090 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 3,110 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 3,010 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
| 2,920 % | SHERWIN-WILLIAMS DL 1 | |
| 2,670 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,520 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
| 2,360 % | ECOLAB INC. DL 1 | |
| 2,360 % | AIR PROD. CHEM. DL 1 | |
| 62,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,860 % | USA | |
| 11,610 % | Irland | |
| 9,390 % | Schweiz | |
| 9,080 % | Australien | |
| 8,790 % | Kanada | |
| 7,410 % | Großbritannien | |
| 6,180 % | Japan | |
| 4,350 % | Frankreich | |
| 3,700 % | Deutschland | |
| 1,130 % | Finnland | |
| 0,890 % | Dänemark | |
| 0,860 % | Schweden | |
| 0,580 % | Niederlande | |
| 0,560 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Luxemburg | |
| 0,440 % | Belgien | |
| 0,430 % | Chile | |
| 0,160 % | Israel | |
| 0,090 % | Österreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,670 % | US Dollar | |
| 24,140 % | Euro | |
| 7,280 % | Kanadische Dollar | |
| 6,180 % | Japanische Yen | |
| 6,000 % | Schweizer Franken | |
| 4,380 % | Australische Dollar | |
| 3,870 % | Pfund Sterling | |
| 0,890 % | Dänische Kronen | |
| 0,860 % | Schwedische Krone | |
| 0,560 % | Norwegische Krone | |
| 0,160 % | Israelischer Shekel | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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