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SPDR MSCI World Materials UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2AGTT ISIN: IE00BYTRRF33
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 97,78 Mio. USD | ||
| Symbol | SS48 | ||
| ISIN | IE00BYTRRF33 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,76 | +15,8 % | +50,1 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,9 % | Chemikalien spezial |
| 21,5 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 15,7 % | Gas synthetisch |
| 8,3 % | Bergbau Gold |
| 8,1 % | Baustoffe |
| Nach Ländern | |
| 31,8 % | USA |
| 12,8 % | Irland |
| 10,2 % | Australien |
| 8,9 % | Kanada |
| 7,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 21:59 | 6.411 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 22:57 | 3.541 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
59,3381
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
63,2698
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 22:16 | 34 | 3.542 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
59,59
|
12.11.24 | 21:45 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
58,02
|
12.11.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 22:26 | 50 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
58,75
|
12.11.24 | 15:42 | 64 | 3 |
| FINRA other OTC Issues |
61,2993
|
01.05.24 | 15:51 | 5.150 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
61,97
|
12.11.24 | 05:55 | 3.150 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
59,4626
|
12.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
61,84
|
12.11.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Sektors Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Materials 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zugeordnet sind. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,950 % | Chemikalien spezial | |
| 21,490 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 15,700 % | Gas synthetisch | |
| 8,270 % | Bergbau Gold | |
| 8,070 % | Baustoffe | |
| 5,790 % | Chemikalien | |
| 5,490 % | Eisen/Stahl | |
| 3,930 % | Verpackung Papier Plastik | |
| 3,820 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
| 1,580 % | Verpackung Metall Glas | |
| 1,380 % | Papier und Papierprodukte | |
| 0,530 % | Forstprodukte | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,710 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 6,120 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 4,230 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 3,470 % | SHERWIN-WILLIAMS DL 1 | |
| 3,020 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 2,850 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,720 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
| 2,510 % | AIR PROD. CHEM. DL 1 | |
| 2,490 % | ECOLAB INC. DL 1 | |
| 2,430 % | CRH PLC EO-,32 | |
| 61,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,810 % | USA | |
| 12,790 % | Irland | |
| 10,250 % | Australien | |
| 8,930 % | Kanada | |
| 7,370 % | Schweiz | |
| 6,290 % | Japan | |
| 5,740 % | Großbritannien | |
| 4,450 % | Frankreich | |
| 3,710 % | Deutschland | |
| 2,900 % | Jersey | |
| 1,520 % | Niederlande | |
| 0,990 % | Dänemark | |
| 0,940 % | Finnland | |
| 0,790 % | Schweden | |
| 0,550 % | Norwegen | |
| 0,460 % | Luxemburg | |
| 0,260 % | Belgien | |
| 0,140 % | Israel | |
| 0,110 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,610 % | US Dollar | |
| 24,080 % | Euro | |
| 7,340 % | Kanadische Dollar | |
| 6,390 % | Schweizer Franken | |
| 6,290 % | Japanische Yen | |
| 4,130 % | Australische Dollar | |
| 3,710 % | Pfund Sterling | |
| 0,990 % | Dänische Kronen | |
| 0,790 % | Schwedische Krone | |
| 0,550 % | Norwegische Krone | |
| 0,120 % | Israelischer Shekel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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