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SPDR MSCI World Energy UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2AGZ1 ISIN: IE00BYTRR863
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 517,02 Mio. USD | ||
Symbol | SS42 | ||
ISIN | IE00BYTRR863 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,62 | +13,7 % | +72,4 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
61,8 % | USA |
13,9 % | Kanada |
10,5 % | Großbritannien |
4,9 % | Frankreich |
2,1 % | Curaçao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 9.518 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:57 | 2.219 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,8798
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
53,6553
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:57 | 1.600 | 2.224 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 17:31 | 0 | 34 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 40 | 29 |
Berlin |
51,93
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
51,56
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 13 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:26 | 2.591 | 12 |
München |
51,875
|
21.11.24 | 17:35 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
51,94
|
21.11.24 | 17:16 | 6.696 | 25 |
Euronext Milan |
51,82
|
21.11.24 | 17:44 | 1.122 | 8 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
54,16
|
21.11.24 | 17:35 | 170 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
42,0055
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
50,4255
|
21.11.24 | 05:55 | 830 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
51,58
|
23.10.24 | 16:39 | 645 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
43,1375
|
21.11.24 | 17:35 | 3.279 | 16 |
London Stock Excha.. |
54,37
|
21.11.24 | 17:35 | 5.240 | 11 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Energiesektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Energy 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Energie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
19,100 % | EXXON MOBIL CORP. | |
9,500 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
7,610 % | SHELL PLC EO-07 | |
4,900 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,650 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
3,200 % | ENBRIDGE INC. | |
2,920 % | BP PLC DL-,25 | |
2,630 % | CDN NAT. RES LTD | |
2,550 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
2,330 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
40,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
61,770 % | USA | |
13,890 % | Kanada | |
10,520 % | Großbritannien | |
4,900 % | Frankreich | |
2,090 % | Curaçao | |
1,770 % | Australien | |
1,270 % | Italien | |
1,230 % | Japan | |
0,980 % | Norwegen | |
0,550 % | Spanien | |
0,290 % | Portugal | |
0,280 % | Luxemburg | |
0,240 % | Finnland | |
0,220 % | Österreich |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
67,050 % | US Dollar | |
15,080 % | Euro | |
13,890 % | Kanadische Dollar | |
1,770 % | Australische Dollar | |
1,230 % | Japanische Yen | |
0,980 % | Norwegische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |
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