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SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2AGZ0 ISIN: IE00BYTRR756
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 99,44 Mio. USD | ||
| Symbol | SS40 | ||
| ISIN | IE00BYTRR756 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,30 | +16,0 % | +35,7 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,5 % | Getränke |
| 20,2 % | Groß- und Einzelhandel |
| 16,8 % | Lebensmittelhersteller .. |
| 14,9 % | Haushaltswaren |
| 9,9 % | Tabakwaren |
| Nach Ländern | |
| 64,9 % | USA |
| 10,5 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Schweiz |
| 4,8 % | Japan |
| 3,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 11.820 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 7.132 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,9474
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
47,3993
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | -- | 7.136 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
45,335
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
45,41
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:26 | 121 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
45,045
|
21.11.24 | 15:42 | 2.525 | 7 |
| SIX SWISS (USD) |
47,30
|
21.11.24 | 17:35 | 155 | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
48,1259
|
05.11.24 | 16:44 | 695 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
44,6112
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
47,725
|
21.11.24 | 17:35 | 681 | 2 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Basiskonsumgütersektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Basiskonsumgüter zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,530 % | Getränke | |
| 20,210 % | Groß- und Einzelhandel | |
| 16,830 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
| 14,930 % | Haushaltswaren | |
| 9,870 % | Tabakwaren | |
| 8,800 % | Pflegeprodukte | |
| 6,660 % | Einzelhandel Lebensmittel | |
| 1,020 % | Agrarbetrieb | |
| 0,870 % | Großhandel Lebensmittel | |
| 0,270 % | Einzelhandel Arzneimittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,010 % | PROCTER GAMBLE | |
| 8,960 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 8,370 % | WALMART DL-,10 | |
| 6,180 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 5,720 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 5,260 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 4,760 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 3,500 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,170 % | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | |
| 2,120 % | MONDELEZ INTL INC. A | |
| 43,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,920 % | USA | |
| 10,470 % | Großbritannien | |
| 6,850 % | Schweiz | |
| 4,830 % | Japan | |
| 3,920 % | Frankreich | |
| 2,080 % | Kanada | |
| 1,630 % | Niederlande | |
| 1,370 % | Belgien | |
| 1,160 % | Australien | |
| 0,830 % | Deutschland | |
| 0,410 % | Norwegen | |
| 0,400 % | Schweden | |
| 0,350 % | Irland | |
| 0,240 % | Dänemark | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 0,140 % | Finnland | |
| 0,120 % | Portugal | |
| 0,100 % | Singapur | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,340 % | US Dollar | |
| 10,120 % | Pfund Sterling | |
| 8,730 % | Euro | |
| 6,580 % | Schweizer Franken | |
| 4,830 % | Japanische Yen | |
| 2,080 % | Kanadische Dollar | |
| 1,160 % | Australische Dollar | |
| 0,410 % | Norwegische Krone | |
| 0,400 % | Schwedische Krone | |
| 0,240 % | Dänische Kronen | |
| 0,100 % | Singapur-Dollar | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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