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SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2AGZZ ISIN: IE00BYTRR640
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 59,70 Mio. USD | ||
Symbol | SS41 | ||
ISIN | IE00BYTRR640 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,78 | +26,7 % | +82,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
99,0 % | Sonstige Konsumgüter |
1,0 % | Industrie |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
70,8 % | USA |
9,5 % | Japan |
4,7 % | Frankreich |
2,5 % | Deutschland |
2,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 13.797 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 8.237 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
72,5912
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
76,551
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | -- | 8.240 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
72,97
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
72,54
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
72,895
|
21.11.24 | 17:35 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Amsterdam |
72,51
|
21.11.24 | 15:31 | 512 | 7 |
FINRA other OTC Issues |
65,7736
|
19.04.24 | 18:32 | 690 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
76,12
|
21.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
71,8502
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
76,31
|
21.11.24 | 17:35 | 900 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Nicht-Basiskonsumgütersektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Nicht-Basiskonsumgüter zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
98,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,010 % | Industrie | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
25,070 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
10,290 % | TESLA INC. DL -,001 | |
5,600 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
3,020 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
2,610 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
2,600 % | LVMH EO 0,3 | |
2,280 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
2,130 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
1,830 % | TJX COS INC. DL 1 | |
1,610 % | SONY GROUP CORP. | |
42,960 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,760 % | USA | |
9,460 % | Japan | |
4,680 % | Frankreich | |
2,540 % | Deutschland | |
2,190 % | Niederlande | |
2,020 % | Großbritannien | |
1,730 % | Schweiz | |
1,360 % | Spanien | |
1,140 % | Australien | |
1,090 % | Kanada | |
0,710 % | Liberia | |
0,590 % | Irland | |
0,380 % | Schweden | |
0,330 % | Panama | |
0,230 % | Jersey | |
0,180 % | Dänemark | |
0,160 % | Italien | |
0,140 % | Hong Kong | |
0,310 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
72,160 % | US Dollar | |
11,670 % | Euro | |
9,460 % | Japanische Yen | |
2,020 % | Pfund Sterling | |
1,730 % | Schweizer Franken | |
1,140 % | Australische Dollar | |
1,090 % | Kanadische Dollar | |
0,380 % | Schwedische Krone | |
0,180 % | Dänische Kronen | |
0,140 % | Hongkong-Dollar | |
0,030 % | übrige Währungen |
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