Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 6,39 Mio. EUR | ||
Symbol | ZPD9 | ||
ISIN | IE00BYTH5T38 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,00 | +8,5 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
25,1 % | Industrie |
23,5 % | Finanzdienstleistungen |
14,8 % | Versorger |
10,6 % | Rohstoffe |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
25,5 % | Italien |
23,2 % | Frankreich |
23,2 % | Deutschland |
12,2 % | Finnland |
6,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 11:01 | 544 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 11:01 | 356 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 11:01 | 139 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,3166
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 11:01 | -- | 356 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 10:30 | 0 | 7 |
gettex |
|
22.07.24 | 10:47 | 3 | 6 |
Frankfurt |
21,31
|
22.07.24 | 10:19 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
21,315
|
22.07.24 | 10:16 | 0 | 3 |
Xetra |
21,255
|
22.07.24 | 09:04 | 0 | 2 |
München |
21,265
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:26 | 80 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
19.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
21,25
|
22.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Aktienwerte mit hohen Dividendenrenditen, die von Unternehmen aus der Eurozone begeben werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus dem Aktienmarkt der Eurozone, welche die im S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index, dem 'Standardindex', definierten Eignungskriterien erfüllen. Des Weiteren zielt der Index darauf ab, bestimmte Aktien aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach der Höhe ihrer Dividende gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
25,080 % | Industrie | |
23,470 % | Finanzdienstleistungen | |
14,840 % | Versorger | |
10,630 % | Rohstoffe | |
10,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,170 % | Immobilien |
5,140 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
5,070 % | GENERALI | |
4,950 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
4,930 % | A2A S.P.A. EO 0,52 | |
4,850 % | BOUYGUES SA INH. EO 1 | |
4,650 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
4,550 % | UPM KYMMENE CORP. | |
4,530 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
4,110 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
4,020 % | TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | |
53,200 % | übrige Positionen |
25,540 % | Italien | |
23,220 % | Frankreich | |
23,210 % | Deutschland | |
12,220 % | Finnland | |
6,920 % | Niederlande | |
5,400 % | Belgien | |
1,880 % | Österreich | |
1,610 % | Irland | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |