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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
26.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 345,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYSX5D68 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,60 | +8,6 % | -6,4 % |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Supranational |
15,5 % | Frankreich |
11,2 % | Deutschland |
10,3 % | USA |
5,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,6054
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') zu erreichen. Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, unter Ausschluss von Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen der Eurozone, und Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er festverzinsliche Wertpapiere aufgrund der Auswirkungen des Verhaltens oder der Produkte des Emittenten auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Um dies zu erreichen, werden keine festverzinslichen Wertpapiere von im Index enthaltenen Emittenten gehalten, die bestimmte Kriterien in Bezug auf 'soziale Verantwortung' nicht erfüllen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
70 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,120 % | EU 23/26 MTN | |
0,510 % | EU 22/29 MTN | |
0,440 % | EU 24/34 MTN | |
0,360 % | EU 21/28 MTN | |
0,360 % | EFSF 23/26 | |
0,360 % | EFSF 24/29 MTN | |
0,350 % | EU 23/30 MTN | |
0,350 % | EU 21/26 MTN | |
0,340 % | EU 22/53 MTN | |
0,310 % | EU EUROP. UNION 22/32 MTN | |
95,500 % | übrige Positionen |
19,600 % | Supranational | |
15,500 % | Frankreich | |
11,200 % | Deutschland | |
10,300 % | USA | |
5,400 % | Niederlande | |
5,000 % | Grossbritannien | |
4,500 % | Spanien | |
3,700 % | Italien | |
2,900 % | Kanada | |
2,000 % | Schweden | |
19,900 % | übrige Länder |