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Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2PQDR ISIN: IE00BYSX4739
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 106,68 Mio. USD | ||
Symbol | FYEQ | ||
ISIN | IE00BYSX4739 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,25 | +12,2 % | +3,8 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
29,4 % | Informationstechnologie.. |
25,4 % | Finanzdienstleistungen |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
7,4 % | Industrie |
6,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
19,6 % | Indien |
18,2 % | Taiwan |
14,5 % | China |
11,3 % | Südkorea |
5,5 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:31 | 7.093 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:31 | 2.748 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:30 | 927 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,875
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
5,1409
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:31 | -- | 7.136 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 20:15 | 0 | 45 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:17 | 11.019 | 36 |
Frankfurt |
4,8005
|
15.11.24 | 19:33 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
4,8475
|
21.11.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Berlin |
4,8675
|
21.11.24 | 19:30 | 0 | 10 |
Xetra |
4,85
|
21.11.24 | 17:36 | 4.613 | 5 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.11.24 | 22:26 | 1.029 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
4,84
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
4,8425
|
21.11.24 | 17:44 | 10.000 | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
4,8546
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
4,044
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
5,065
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
4,5385
|
21.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
4,0352
|
21.11.24 | 17:35 | 8.666 | 8 |
London Stock Exchange (USD) |
5,085
|
21.11.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen.Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
29,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,350 % | Finanzdienstleistungen | |
17,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,410 % | Industrie | |
6,420 % | Rohstoffe | |
5,880 % | Energie | |
2,810 % | Versorger | |
2,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,910 % | Immobilien | |
0,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,580 % | OIL INDIA LTD IR 10 | |
3,400 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
2,720 % | HANMI SEMICONDUC. SW 200 | |
2,250 % | CHINA TOWER CORP. H YC 1 | |
1,790 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
1,680 % | LENOVO GROUP | |
1,650 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,530 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,390 % | FUYAO GLASS IND.GP -H-YC1 | |
1,290 % | CHROMA ATE TA 10 | |
78,720 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,620 % | Indien | |
18,200 % | Taiwan | |
14,460 % | China | |
11,350 % | Südkorea | |
5,530 % | Kayman Inseln | |
5,400 % | Südafrika | |
3,780 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,260 % | Saudi-Arabien | |
2,840 % | Indonesien | |
2,420 % | Mexiko | |
2,360 % | Hong Kong | |
2,030 % | Katar | |
1,450 % | Tschechien | |
1,200 % | Philippinen | |
1,080 % | Türkei | |
0,760 % | Polen | |
0,690 % | Thailand | |
0,680 % | Kolumbien | |
0,650 % | Ungarn | |
0,450 % | Malaysia | |
0,390 % | Singapur | |
0,360 % | Chile | |
0,360 % | Kuwait | |
0,290 % | Bermuda | |
0,390 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
19,620 % | Indische Rupie | |
18,200 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,350 % | Südkoreanischer Won | |
9,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,650 % | Hongkong-Dollar | |
6,590 % | US Dollar | |
5,400 % | Südafrikanischer Rand | |
3,780 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,260 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,840 % | Indonesische Rupiah | |
2,420 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,030 % | Katar-Riyal | |
1,450 % | Tschechische Kronen | |
1,200 % | Philippinischer Peso | |
1,080 % | Türkische Lira | |
0,760 % | Polnischer Zloty | |
0,690 % | Thailändischer Baht | |
0,680 % | Kolumbianischer Peso | |
0,650 % | Ungarische Forint | |
0,450 % | Malaysische Ringgit | |
0,390 % | Singapur-Dollar | |
0,360 % | Chilenischer Peso | |
0,360 % | Kuwait-Dinar | |
0,390 % | übrige Währungen |
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