Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 36,91 Mio. GBP | ||
Symbol | FEUI | ||
ISIN | IE00BYSX4176 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,88 | +10,6 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
19,0 % | Finanzdienstleistungen |
16,1 % | Industrie |
15,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
19,6 % | Frankreich |
18,5 % | Großbritannien |
15,8 % | Schweiz |
8,0 % | Niederlande |
6,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 22:45 | 2.647 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:44 | 1.442 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 460 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,9968
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 22:11 | 40 | 1.432 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 637 | 32 |
Düsseldorf |
6,081
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
6,062
|
22.07.24 | 19:29 | 0 | 12 |
Berlin |
6,091
|
22.07.24 | 21:53 | 0 | 12 |
Xetra |
6,073
|
22.07.24 | 17:36 | 7.577 | 2 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:26 | 7.561 | 2 |
München |
6,058
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
6,0312
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
5,076
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
5,849
|
22.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Euronext Milan |
6,078
|
22.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
5,1075
|
22.07.24 | 17:35 | 32 | 3 |
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Europe Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale von Ländern in Europa aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - 'ESG') auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
20,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,010 % | Finanzdienstleistungen | |
16,100 % | Industrie | |
15,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,720 % | Rohstoffe | |
5,300 % | Energie | |
3,830 % | Versorger | |
1,180 % | Immobilien |
4,790 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,490 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,000 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,500 % | LVMH EO 0,3 | |
2,450 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,290 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,180 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,130 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,040 % | BARCLAYS PLC LS 0,25 | |
1,980 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
72,150 % | übrige Positionen |
19,610 % | Frankreich | |
18,470 % | Großbritannien | |
15,780 % | Schweiz | |
8,000 % | Niederlande | |
6,920 % | Spanien | |
6,390 % | Dänemark | |
5,830 % | Schweden | |
5,310 % | Italien | |
4,780 % | Deutschland | |
4,150 % | Norwegen | |
2,480 % | Finnland | |
1,390 % | Belgien | |
0,890 % | Österreich |
50,240 % | Euro | |
17,620 % | Pfund Sterling | |
15,780 % | Schweizer Franken | |
6,390 % | Dänische Kronen | |
5,830 % | Schwedische Krone | |
4,140 % | Norwegische Krone |