First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI GBP DIS Fonds

WKN: A2JCYQ ISIN: IE00BYSJTZ46


17,7507 EUR
-0,64 % -0,1152
Börse
Stand 01.07.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.02.24   0,21 GBP)
Fondsvolumen 893,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BYSJTZ46
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 22.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,56 +5,0 % +22,3 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Versorger Strom konvent..
15,9 % Transport Straße und Sc..
8,3 % Erdöl-,Erdgas Transport
7,2 % Airport Service
7,0 % Transport Schiene
Nach Ländern
58,1 % USA
8,8 % Australien
5,5 % Mexiko
5,0 % Großbritannien
4,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,7507
01.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
15,068
01.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  36,170 % Versorger Strom konventionell
  15,950 % Transport Straße und Schiene
  8,270 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,190 % Airport Service
  6,980 % Transport Schiene
  6,830 % Immobilien
  5,890 % Versorger umfassend
  4,480 % Versorger Gas
  2,230 % Versorger Wasser
  1,550 % Barmittel
  1,460 % Bauwesen
  1,060 % Abfallservice
  0,980 % Telekommunikation
  0,960 % Versorger Strom konventionell Energief..

Größte Positionen

  6,980 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  5,710 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  4,440 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  4,340 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  4,310 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,010 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  3,420 % EVERSOURCE ENERGY DL 5
  3,380 % DOMINION ENERGY INC.
  3,180 % XCEL ENERGY DL 2,50
  3,090 % ATLAS ARTERIA
  57,140 % übrige Positionen

Länder

  58,060 % USA
  8,800 % Australien
  5,460 % Mexiko
  5,050 % Großbritannien
  4,330 % Italien
  3,540 % Frankreich
  3,440 % China
  2,440 % Kanada
  2,340 % Brasilien
  2,330 % Schweiz
  2,040 % Japan
  1,550 % Kasse
  0,610 % Hong Kong
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  60,450 % US Dollar
  8,800 % Australische Dollar
  5,480 % Euro
  5,460 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,050 % Pfund Sterling
  2,440 % Kanadische Dollar
  2,340 % Brasilianische Real
  2,330 % Schweizer Franken
  2,180 % Hongkong-Dollar
  2,040 % Japanische Yen
  1,870 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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