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BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2AJL2 ISIN: IE00BYRC8G84
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 85,32 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BYRC8G84 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,49 | +13,0 % | +28,9 % |
| 4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
| 11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | USA |
| 11,7 % | Großbritannien |
| 10,1 % | Niederlande |
| 7,0 % | Kasse |
| 6,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1467
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,2036
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird: darauf abzielen, eine Wertentwicklung von 6% p.a. über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren vor Gebühren zu erwirtschaften; - weltweit investieren, einschließlich der Schwellenmärkte; in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen ohne ein Mindestrating mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status bewertet wurden) investieren;
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
|---|---|
| Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,320 % | CONTRA re Futures at | |
| 11,130 % | CONTRA re Futures at | |
| 2,910 % | CONTRA re Futures at | |
| 1,980 % | KRED.F.WIED.22/29 MTN | |
| 1,420 % | CONTRA re Futures at | |
| 1,320 % | CONTRA re Futures at | |
| 1,270 % | Resimac Resi 2023-1nc B | |
| 0,960 % | FORTUM OYJ 23/33 MTN | |
| 0,880 % | EMERA US F. 21/31 | |
| 0,860 % | ENTERP.P.OP. 24/34 | |
| 63,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,400 % | USA | |
| 11,670 % | Großbritannien | |
| 10,060 % | Niederlande | |
| 7,040 % | Kasse | |
| 6,000 % | Deutschland | |
| 5,640 % | Frankreich | |
| 3,850 % | Spanien | |
| 3,110 % | Luxemburg | |
| 2,340 % | Italien | |
| 2,010 % | Irland | |
| 1,940 % | Australien | |
| 1,730 % | Österreich | |
| 1,700 % | Jersey | |
| 1,350 % | Peru | |
| 1,060 % | Polen | |
| 1,000 % | Schweiz | |
| 0,960 % | Finnland | |
| 0,870 % | Singapur | |
| 0,860 % | Portugal | |
| 0,850 % | Mexiko | |
| 0,810 % | Kayman Inseln | |
| 0,760 % | Griechenland | |
| 0,750 % | Ungarn | |
| 0,670 % | Belgien | |
| 0,610 % | Dänemark | |
| 0,460 % | Schweden | |
| 0,450 % | Israel | |
| 0,410 % | Elfenbeinküste | |
| 0,400 % | Indonesien | |
| 0,400 % | Supranational | |
| 0,390 % | Nigeria | |
| 0,370 % | Japan | |
| 0,360 % | Rumänien | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 0,340 % | Thailand | |
| 0,210 % | Südkorea | |
| 0,210 % | El Salvador | |
| 0,190 % | Hong Kong | |
| 0,180 % | Chile | |
| 0,170 % | Mauritius | |
| 9,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,750 % | US Dollar | |
| 5,250 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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