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UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF - A GBP DIS H ETF
WKN: A14Z33 ISIN: IE00BXDZNH00
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 212,90 Mio. USD | ||
Symbol | 4UB7 | ||
ISIN | IE00BXDZNH00 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,87 | +19,1 % | +47,8 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | Industrie |
21,7 % | Informationstechnologie.. |
17,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
87,7 % | USA |
6,9 % | Irland |
2,6 % | Schweiz |
1,2 % | Curaçao |
1,1 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,6287
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
17,1933
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
16,39
|
16.11.23 | 13:16 | 0 | 5 |
SIX SWISS (GBP) |
17,36
|
21.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
1.741,00
|
21.11.24 | 17:35 | 7 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,500 % | Industrie | |
21,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,920 % | Finanzdienstleistungen | |
14,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,130 % | Rohstoffe | |
1,200 % | Energie | |
0,840 % | Immobilien | |
0,440 % | Versorger | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,200 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,740 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
2,640 % | BLACKROCK FDG INC. O.N. | |
2,540 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
2,490 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
2,380 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
2,320 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
2,290 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
2,240 % | DEERE CO. DL 1 | |
2,160 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
75,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
87,680 % | USA | |
6,870 % | Irland | |
2,570 % | Schweiz | |
1,200 % | Curaçao | |
1,100 % | Bermuda | |
0,320 % | Jersey | |
0,220 % | Großbritannien | |
0,040 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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