UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A14XL9 ISIN: IE00BX7RR706
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 207,41 Mio. USD | ||
| Symbol | UBUS | ||
| ISIN | IE00BX7RR706 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,83 | +15,2 % | +64,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,7 % | Informationstechnologie.. |
| 19,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,1 % | Industrie |
| 13,0 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 89,8 % | USA |
| 3,5 % | Schweiz |
| 3,0 % | Irland |
| 2,4 % | Großbritannien |
| 1,2 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 19:33 | 6.456 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 19:34 | 4.799 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:34 | 1.029 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,5115
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
35,3797
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 19:33 | -- | 6.466 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 19:15 | 0 | 41 |
| gettex |
|
22.07.24 | 19:17 | 3 | 23 |
| Frankfurt |
32,67
|
22.07.24 | 19:15 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
32,61
|
22.07.24 | 18:47 | 0 | 11 |
| Xetra |
32,67
|
22.07.24 | 17:36 | 0 | 4 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 12:05 | 3 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
35,43
|
22.07.24 | 17:36 | 1.292 | 9 |
| SIX SWISS (CHF) |
31,50
|
22.07.24 | 17:36 | 287 | 2 |
| Euronext Amsterdam |
32,555
|
22.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
27,7198
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
32,9355
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
32,68
|
22.07.24 | 17:44 | 92 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.753,50
|
22.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% hedged to EUR Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG- Ratings an. Mindestens 90 % der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG- Rating auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 26,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,140 % | Industrie | |
| 12,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,900 % | Rohstoffe | |
| 1,470 % | Energie | |
| 0,590 % | Immobilien | |
| 0,390 % | Versorger | |
| 0,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,000 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,610 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 2,560 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
| 2,480 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 2,380 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
| 2,370 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 2,320 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,300 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 2,290 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 2,220 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
| 75,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,760 % | USA | |
| 3,530 % | Schweiz | |
| 2,980 % | Irland | |
| 2,360 % | Großbritannien | |
| 1,190 % | Bermuda | |
| 0,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,770 % | US Dollar | |
| 3,200 % | Schweizer Franken | |
| 1,120 % | Euro | |
| 0,860 % | Pfund Sterling | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
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