MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - Retail Pooled EUR ACC Fonds
WKN: A2AJR6 ISIN: IE00BWVFLK42
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 06.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 508,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BWVFLK42 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,75 | -0,5 % | +21,8 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,7503
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die 'Strategie'). Die zu 100 Prozent methodische Strategie bietet ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen, Zinssätze (die 'Sektoren'). Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Teilfonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Größte Positionen
| 10,300 % | SOCIETE GENERALE 0.00% 10/03/2025 | |
| 10,300 % | SG ISSUER 0.00% 10/03/2025 | |
| 3,940 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
| 3,470 % | USA 31.07.2024 3 | |
| 3,420 % | USA 31.01.2024 2,5 | |
| 3,310 % | USA 30.06.2024 3 | |
| 3,230 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
| 2,410 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,990 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,870 % | USA 23/24 ZO | |
| 55,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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