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SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A14QB6 ISIN: IE00BWBXMB69
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 273,29 Mio. USD | ||
Symbol | ZPDU | ||
ISIN | IE00BWBXMB69 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,43 | +35,1 % | +47,8 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
65,5 % | Versorger Strom konvent.. |
26,1 % | Versorger umfassend |
4,5 % | Versorger Strom konvent.. |
2,2 % | Versorger Wasser |
1,8 % | Versorger Gas |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 10.639 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 9.985 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 4.127 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,4218
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
48,838
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 10 | 10.079 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 100 | 56 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 178 | 31 |
Xetra |
47,125
|
21.11.24 | 17:36 | 7.801 | 22 |
Berlin |
47,205
|
21.11.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
47,04
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
46,215
|
20.11.24 | 21:33 | 0 | 11 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:26 | 658 | 4 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
47,055
|
21.11.24 | 17:44 | 6.121 | 19 |
Euronext Amsterdam |
47,127
|
21.11.24 | 17:27 | 2.796 | 8 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
49,335
|
21.11.24 | 17:35 | 12 | 2 |
FINRA other OTC Issues |
47,515
|
15.11.24 | 15:36 | 336 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
46,0801
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
49,4375
|
21.11.24 | 17:35 | 29.383 | 52 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Versorgersektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Versorgungssektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in einer Indexkomponente in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d.h. die Komponente stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar). Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
65,480 % | Versorger Strom konventionell | |
26,060 % | Versorger umfassend | |
4,490 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
2,210 % | Versorger Wasser | |
1,760 % | Versorger Gas |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
13,370 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
8,170 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
7,300 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
6,750 % | CONSTELLATION ENERGY | |
4,330 % | SEMPRA | |
4,310 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
4,100 % | DOMINION ENERGY INC. | |
3,660 % | PUBL. SVC.ENTER. | |
3,550 % | PG + E CORP. | |
3,520 % | VISTRA CORP. DL-,01 | |
40,940 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | USA |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | US Dollar |
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