Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 267,26 Mio. USD | ||
Symbol | ZPDI | ||
ISIN | IE00BWBXM724 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,16 | +14,2 % | +67,0 % | |||
9,51 | +23,1 % | +88,0 % |
Nach Bestandteilen | |
95,3 % | Industrie |
4,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
97,4 % | USA |
2,2 % | Irland |
0,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 47,875 |
48,12 |
02.07.24 | 22:59 | 10.149 |
LT Baader Bank | 47,9282 |
48,1678 |
02.07.24 | 21:57 | 1.192 |
LT Societe Generale | 47,94 |
48,065 |
03.07.24 | 03:21 | 182 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,835
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
51,3246
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
47,875
|
02.07.24 | 22:59 | 194 | 10.149 |
Stuttgart |
47,96
|
02.07.24 | 21:56 | 261 | 54 |
gettex |
47,885
|
02.07.24 | 21:47 | 15 | 29 |
Xetra |
47,86
|
02.07.24 | 17:36 | 2.265 | 18 |
Berlin |
47,975
|
02.07.24 | 21:48 | 0 | 17 |
Frankfurt |
47,76
|
02.07.24 | 19:29 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
47,91
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Quotrix |
47,77
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
48,03
|
02.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
47,84
|
02.07.24 | 17:44 | 812 | 12 |
Euronext Amsterdam |
47,70
|
02.07.24 | 15:30 | 124 | 4 |
Anleihen FX |
47,755
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
51,34
|
02.07.24 | 05:55 | -- | 2 |
FINRA other OTC Issues |
51,185
|
02.07.24 | 15:30 | 1.127 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
47,615
|
02.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
51,3625
|
02.07.24 | 17:35 | 4.093 | 11 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Industriesektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Industriesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Industrie zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
95,310 % | Industrie | |
4,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. |
4,750 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
4,550 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
3,780 % | RAYTHEON TECH. CORP. -,01 | |
3,750 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
3,520 % | HONEYWELL INTL DL1 | |
3,510 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
3,510 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
2,690 % | BOEING CO. DL 5 | |
2,670 % | LOCKHEED MARTIN DL 1 | |
2,660 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
64,610 % | übrige Positionen |
97,390 % | USA | |
2,250 % | Irland | |
0,360 % | Großbritannien |
100,000 % | US Dollar |