SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A14QB1 ISIN: IE00BWBXM500
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 403,62 Mio. USD | ||
| Symbol | ZPDF | ||
| ISIN | IE00BWBXM500 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,47 | +23,9 % | +66,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,1 % | Finanzdienstleistung |
| 25,9 % | Bank |
| 12,9 % | Finanzkonglomerate |
| 11,3 % | Versicherung |
| 7,6 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
| Nach Ländern | |
| 95,5 % | USA |
| 1,8 % | Schweiz |
| 1,6 % | Irland |
| 0,9 % | Bermuda |
| 0,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 16:26 | 6.100 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 16:26 | 3.888 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 16:26 | 1.282 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,5807
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
49,6374
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 16:26 | 40 | 6.114 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 16:10 | 45 | 29 |
| gettex |
|
22.07.24 | 16:17 | 67 | 21 |
| Xetra |
45,60
|
22.07.24 | 16:00 | 2.463 | 18 |
| Berlin |
45,75
|
22.07.24 | 15:55 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
45,675
|
22.07.24 | 15:17 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
45,71
|
22.07.24 | 14:46 | 0 | 8 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 16:03 | 583 | 3 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
45,55
|
22.07.24 | 16:08 | 2.104 | 12 |
| SIX SWISS (USD) |
49,75
|
22.07.24 | 14:35 | 200 | 4 |
| Euronext Amsterdam |
45,718
|
22.07.24 | 14:35 | 467 | 3 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
38,5202
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
45,7681
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
51,25
|
18.07.24 | 19:22 | 1.280 | 1 |
| London Stock Excha.. |
49,5875
|
22.07.24 | 16:01 | 18.593 | 83 |
| London Stock Exchange (GBP) |
38,485
|
22.07.24 | 11:07 | 623 | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Finanzsektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Finanzsektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Finanzwesen zugeordnet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 30,120 % | Finanzdienstleistung | |
| 25,860 % | Bank | |
| 12,920 % | Finanzkonglomerate | |
| 11,270 % | Versicherung | |
| 7,630 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 7,030 % | Investmentbanking/Broker | |
| 4,780 % | Versicherung/Makler | |
| 0,280 % | Rückversicherung | |
| 0,110 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 12,920 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 10,190 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 7,250 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 6,350 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,750 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,630 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,560 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 2,500 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 2,310 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 2,130 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 45,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,530 % | USA | |
| 1,820 % | Schweiz | |
| 1,590 % | Irland | |
| 0,950 % | Bermuda | |
| 0,110 % | Kasse |
Währungen
| 98,070 % | US Dollar | |
| 1,820 % | Schweizer Franken | |
| 0,110 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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