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GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR DIS H Fonds
WKN: A14PDV ISIN: IE00BVYJ5Y82
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 338,50 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BVYJ5Y82 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,93 | +5,1 % | +26,6 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 87,3 % | Global |
| 12,7 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,7895
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,900 % | CIR.F. 18-1 18/37 A 144A | |
| 2,840 % | GNR 2024-143 A | |
| 2,750 % | FHR 5507 FG | |
| 2,700 % | FASST 2025-S1 A1 | |
| 2,300 % | FASST 2024-S2 A1 | |
| 2,160 % | MARM 2007-3 22A5 | |
| 2,100 % | SYMP 2018-19A A | |
| 2,070 % | NZES 2025-FHT1 A | |
| 1,970 % | GREENP.M.F.T.06-AR5 06/46 | |
| 1,790 % | RENAISS.H.E.L.T.5-3 05/35 | |
| 76,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 87,320 % | Global | |
| 12,680 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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