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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 9,49 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BVL8FF90 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,11 | +12,9 % | +3,7 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,1 % | USA |
6,0 % | Großbritannien |
3,7 % | Frankreich |
3,6 % | Niederlande |
3,2 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,6451
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
7,19
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Status investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
20,640 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
6,440 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
5,800 % | FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/06/24 | |
4,440 % | GBP - USD | |
2,930 % | CANADIAN DOLLAR | |
2,840 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
2,830 % | FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/06/24 | |
2,700 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
2,500 % | Fannie Mae 4% | |
2,200 % | Fannie Mae 5,5% | |
46,680 % | übrige Positionen |
54,100 % | USA | |
5,980 % | Großbritannien | |
3,740 % | Frankreich | |
3,560 % | Niederlande | |
3,230 % | Kanada | |
3,060 % | Australien | |
2,410 % | Kasse | |
2,000 % | Italien | |
1,660 % | Schweiz | |
1,400 % | Deutschland | |
1,340 % | Luxemburg | |
1,250 % | Japan | |
1,090 % | Saudi-Arabien | |
0,940 % | Kayman Inseln | |
0,910 % | Mexiko | |
0,830 % | Irland | |
0,670 % | Spanien | |
0,610 % | Jersey | |
0,470 % | Rumänien | |
0,450 % | Norwegen | |
0,420 % | Dänemark | |
0,360 % | Israel | |
0,350 % | Singapur | |
0,340 % | Schweden | |
0,300 % | Finnland | |
0,290 % | Bermuda | |
0,290 % | Südkorea | |
0,280 % | Belgien | |
0,280 % | Guernsey | |
0,280 % | Supranational | |
0,270 % | Tschechien | |
0,250 % | Jungferninseln (British) | |
0,240 % | Brasilien | |
0,210 % | Indien | |
0,210 % | Panama | |
0,200 % | Österreich | |
0,200 % | Portugal | |
0,200 % | Macao | |
0,190 % | Hong Kong | |
0,190 % | Indonesien | |
0,190 % | Liberia | |
0,170 % | Polen | |
0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,150 % | Peru | |
0,150 % | Katar | |
0,130 % | Isle of Man | |
0,120 % | Kolumbien | |
0,100 % | China | |
3,780 % | übrige Länder |
106,720 % | währungsgesichert |