Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 151,40 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BVL88H21 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,59 | +6,0 % | -8,7 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
56,3 % | Staatsanleihen |
24,1 % | Unternehmensanleihen |
4,5 % | Informatik |
3,1 % | Finanzdienstleistungen |
2,7 % | Liquidität |
Nach Ländern | |
60,8 % | Europa |
28,2 % | Nordamerika |
6,2 % | Schwellenländer |
4,9 % | Pazifik |
2,7 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3,818
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt vornehmlich weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) in festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise von Unternehmen oder Regierungen begebene Anleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
56,320 % | Staatsanleihen | |
24,110 % | Unternehmensanleihen | |
4,510 % | Informatik | |
3,120 % | Finanzdienstleistungen | |
2,720 % | Liquidität | |
2,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,310 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
2,230 % | Luxusgüter | |
1,510 % | Kommunikationsdienste | |
1,350 % | Verbrauchsgüter | |
1,020 % | Energie | |
0,920 % | Rohstoffe | |
0,440 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
0,400 % | Immobilien |
7,850 % | XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BD .. | |
6,460 % | FRANCE O.A. 0.25% 25.11.26 | |
2,910 % | ITALY 1.6% 16-01.06.26 /BTP | |
2,860 % | SPAIN 5.9% 11-30.7.26 | |
2,630 % | ITALY 1.85% 20-01.07.25 /BTP | |
2,600 % | GERMANY 1% 15-15.08.25 | |
2,570 % | GERMANY 0% 16-15.08.26 | |
2,200 % | BELGIUM 0.8% 15-22.06.25 REGS | |
2,040 % | SPANISH GOV 2.15% 15-31.10.25 | |
1,930 % | ISHARES PHY 11-PERP CERT /GOLD | |
65,950 % | übrige Positionen |
60,840 % | Europa | |
28,160 % | Nordamerika | |
6,180 % | Schwellenländer | |
4,920 % | Pazifik | |
2,720 % | Liquidität | |
0,550 % | Supranational |
100,000 % | Euro |