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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BVL88501 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,99 | +13,9 % | +28,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,5 % | Europa |
14,2 % | Liquidität |
10,6 % | Nordamerika |
0,5 % | Pazifik |
0,4 % | Schwellenländer |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,053
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist eine Maximierung der Erträge und die Erzielung von Kapitalwachstum über einen mittel- bis langfristigem Anlagehorizont. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit in Wertpapiere, die von im Finanzsektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Bei diesen Wertpapieren kann es sich um festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise um von Banken oder Versicherungsgesellschaften begebene Anleihen), (börsennotierte) Aktien oder hybride Wertpapiere (die Merkmale von sowohl festverzinslichen Wertpapieren als auch Aktien kombinieren) handeln, u. a. bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die höhere Dividenden ausschütten und beim Eintreten vorab festgelegter Ereignisse in Aktien des Emittenten umgewandelt werden oder Kapitalverluste erleiden), in die entweder direkt und/oder durch die Anlage in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) investiert wird. Der Teilfonds kann in festverzinsliche Wertpapiere mit und/oder ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
2,000 % | LLOYDS BK 2.707% 20-03.12.35 | |
1,460 % | BANCO SANTANDER --- REG.SHS - CFD | |
1,420 % | BARCLAYS 5.088% 19-20.06.30 | |
1,310 % | SANTANDER 7% 24-PERP | |
1,290 % | BNP PARIBAS - CFD | |
1,200 % | CITIZENS 5.641% 22-21.05.37 | |
1,150 % | UNICRED 5.861%(FRN) 19.6.32 REGS | |
1,140 % | CAIXABANK 5.25% 18-PERP | |
1,120 % | DEUTSCHE BA 4.875% 17-01.12.32 | |
1,100 % | SANTANDER 5% 24-22.04.34 REGS | |
86,810 % | übrige Positionen |
79,550 % | Europa | |
14,190 % | Liquidität | |
10,580 % | Nordamerika | |
0,490 % | Pazifik | |
0,410 % | Schwellenländer |
99,580 % | Euro | |
0,590 % | Dollar |