Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 78,83 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BV1VS594 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,34 | +9,2 % | +16,9 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,4 % | USA |
4,5 % | Großbritannien |
2,5 % | Niederlande |
1,9 % | Kasse |
1,3 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,1969
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,32
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet..
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
7,070 % | FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | |
6,080 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
4,560 % | FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | |
4,160 % | FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S.. | |
3,790 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
3,620 % | FNMA TBA 6.5% JUL 30YR | |
2,900 % | CANADIAN DOLLAR | |
2,710 % | BRITISH POUND STERLING | |
2,650 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
2,540 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
59,920 % | übrige Positionen |
54,440 % | USA | |
4,520 % | Großbritannien | |
2,510 % | Niederlande | |
1,950 % | Kasse | |
1,290 % | Irland | |
1,100 % | Mexiko | |
1,010 % | Schweiz | |
1,010 % | Frankreich | |
0,660 % | Israel | |
0,640 % | Spanien | |
0,640 % | Rumänien | |
0,610 % | Südafrika | |
0,570 % | Luxemburg | |
0,480 % | Kayman Inseln | |
0,470 % | Russland | |
0,440 % | Türkei | |
0,420 % | Argentinien | |
0,290 % | Deutschland | |
0,290 % | Italien | |
0,220 % | Japan | |
0,130 % | Polen | |
0,110 % | Australien | |
0,110 % | Kanada | |
0,110 % | Peru | |
0,100 % | Belgien | |
25,880 % | übrige Länder |
77,310 % | US Dollar | |
7,510 % | Kanadische Dollar | |
5,850 % | Euro | |
2,920 % | Pfund Sterling | |
0,620 % | Südafrikanischer Rand | |
0,610 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,200 % | Japanische Yen | |
0,150 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
0,110 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
4,720 % | übrige Währungen |