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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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Fondsvolumen | 2,24 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BTL1G957 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,12 | +8,7 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,6 % | Großbritannien |
7,5 % | Italien |
7,5 % | Frankreich |
7,3 % | Spanien |
6,6 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,8561
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert. Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Unternehmen, Regierungen und anderen Finanzinstituten investiert werden, die in Schwellenländern begeben wurden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
1 Angel Lane
EC4R 3AB London , GB |
Internet | www.nomura-asset.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,470 % | G U4 LONG GILT FUTURE Sep24 | |
3,310 % | MEXICO 22/53 | |
2,650 % | GROSSBRIT. 23/63 | |
2,150 % | USA 23/25 | |
1,880 % | RXV4C EURO-BUND OPTION Oct24C 135 | |
1,880 % | RXU4C EURO-BUND OPTION Sep24C 135 | |
1,320 % | BARCLAYS 22/UND. FLR | |
1,320 % | MEXICO 2031 | |
1,270 % | BAHRAIN 21/51 MTN REGS | |
1,220 % | BULGARIEN 23/36 MTN | |
77,530 % | übrige Positionen |
22,620 % | Großbritannien | |
7,550 % | Italien | |
7,460 % | Frankreich | |
7,300 % | Spanien | |
6,570 % | USA | |
6,430 % | Deutschland | |
5,820 % | Niederlande | |
4,620 % | Mexiko | |
4,250 % | Kasse | |
3,150 % | Japan | |
2,880 % | Bahrain | |
2,170 % | Südafrika | |
2,080 % | Griechenland | |
1,760 % | Ägypten | |
1,740 % | Irland | |
1,670 % | Rumänien | |
1,340 % | Kayman Inseln | |
1,220 % | Österreich | |
1,220 % | Bulgarien | |
0,780 % | Portugal | |
0,640 % | Jersey | |
0,630 % | Neuseeland | |
0,610 % | Serbien | |
0,540 % | Belgien | |
0,500 % | China | |
0,470 % | Bermuda | |
0,470 % | Luxemburg | |
0,450 % | Jungferninseln (British) | |
0,430 % | Ungarn | |
0,340 % | Estland | |
0,340 % | Polen | |
0,230 % | Dänemark | |
0,210 % | Türkei | |
0,190 % | Schweden | |
0,170 % | Israel | |
1,150 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |