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TecDAX
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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L&S BREN..
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Bitcoin ..
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SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 138,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | ZPRU | ||
| ISIN | IE00BSPLC520 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,60 | +22,3 % | +54,7 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,9 % | Informationstechnologie.. |
| 15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,4 % | USA |
| 1,1 % | Irland |
| 0,5 % | Niederlande |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:59 | 740 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:59 | 476 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:52 | 39 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,0656
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
63,9265
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:59 | -- | 740 |
| Frankfurt |
59,92
|
15.11.24 | 19:40 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
60,87
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 08:30 | 0 | 3 |
| Xetra |
61,09
|
21.11.24 | 17:36 | 215 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Berlin |
61,33
|
22.11.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (CHF) |
56,68
|
21.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
64,1249
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
50,7022
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
60,8546
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
60,1401
|
26.06.24 | 16:54 | 850 | 1 |
| London Stock Excha.. |
50,805
|
21.11.24 | 17:35 | 1.324 | 4 |
| London Stock Exchange (USD) |
64,06
|
21.11.24 | 17:35 | 1 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,470 % | Industrie | |
| 3,270 % | Energie | |
| 2,660 % | Versorger | |
| 2,450 % | Immobilien | |
| 2,260 % | Rohstoffe | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,760 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 4,330 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 4,000 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 3,890 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 3,710 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 3,380 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 3,240 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
| 2,480 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,390 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
| 2,360 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 64,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,420 % | USA | |
| 1,070 % | Irland | |
| 0,500 % | Niederlande | |
| 0,290 % | Schweiz | |
| 0,290 % | Großbritannien | |
| 0,170 % | Bermuda | |
| 0,170 % | Jersey | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,410 % | US Dollar | |
| 0,500 % | Euro | |
| 0,090 % | übrige Währungen |
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