SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


48,055 GBP
-0,08 % -0,04
Börse
Stand 22.07.24 - 17:35:21 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 131,93 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,34 +16,4 % +50,8 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,0 % Informationstechnologie..
15,2 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Finanzdienstleistungen
11,7 % Gesundheitsdienstleistu..
7,7 % Industrie
Nach Ländern
97,2 % USA
1,5 % Schweiz
0,6 % Großbritannien
0,3 % Italien
0,2 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
57,08
57,23
22.07.24 19:22 6.013
LT Lang & Schwarz
57,10
57,23
22.07.24 19:22 5.189
LT Baader Bank
56,9765
57,261
22.07.24 19:21 1.221
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,0253
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
62,0561
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
57,10
22.07.24 19:22 -- 5.204
Stuttgart
57,03
22.07.24 19:00 0 41
gettex
57,05
22.07.24 19:17 18 25
Frankfurt
56,88
22.07.24 18:18 0 12
Berlin
57,04
22.07.24 18:21 0 12
Düsseldorf
56,88
22.07.24 18:46 0 11
Xetra
57,02
22.07.24 17:36 378 4
Quotrix
57,15
22.07.24 07:57 0 1
Tradegate
56,99
22.07.24 15:52 100 1
SIX SWISS (CHF)
55,23
19.07.24 17:36 72 2
FINRA other OTC Issues
60,1401
26.06.24 16:54 850 1
SIX SWISS (EUR)
57,0675
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
48,0302
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
62,1259
22.07.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
57,07
22.07.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (USD)
62,06
22.07.24 17:35 880 8
London Stock Excha..
48,055
22.07.24 17:35 800 7

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  42,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,250 % Sonstige Konsumgüter
  12,600 % Finanzdienstleistungen
  11,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,710 % Industrie
  3,770 % Energie
  2,330 % Rohstoffe
  2,250 % Versorger
  2,240 % Immobilien
  0,120 % Barmittel

Größte Positionen

  5,060 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  4,960 % QUALCOMM INC. DL-,0001
  4,450 % APPLIED MATERIALS INC.
  3,810 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  3,710 % PFIZER INC. DL-,05
  3,680 % AT + T INC. DL 1
  3,480 % INTEL CORP. DL-,001
  3,000 % GENERAL MOTORS DL-,01
  2,790 % LAM RESEARCH CORP. DL-001
  2,470 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
  62,590 % übrige Positionen

Länder

  97,230 % USA
  1,480 % Schweiz
  0,640 % Großbritannien
  0,340 % Italien
  0,190 % Bermuda
  0,120 % Kasse

Währungen

  98,240 % US Dollar
  1,110 % Schweizer Franken
  0,530 % Euro
  0,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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