DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0429
+0,044
Bitcoin ..
94.756
-2,439

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


59.98  USD
0,790 +0,47
Börse
Stand 20.12.24 - 17:35:12 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 135,94 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,94 +5,8 % +35,9 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,5 % Informationstechnologie..
16,4 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Finanzdienstleistungen
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,7 % Industrie
Nach Ländern
96,8 % USA
1,2 % Irland
0,5 % Niederlande
0,5 % Schweiz
0,3 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
57,34
57,67
20.12.24 21:59 11.478
LT Lang & Schwarz
57,24
57,52
22.12.24 18:57 7.742
LT Baader Bank
57,35
57,5085
20.12.24 21:59 1.158
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,0275
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
59,1027
19.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
57,11
20.12.24 22:59 2 7.805
Stuttgart
57,30
20.12.24 21:56 0 54
gettex
57,49
20.12.24 21:47 9 29
Frankfurt
57,47
20.12.24 19:30 0 17
Berlin
57,49
20.12.24 21:48 0 17
Düsseldorf
57,37
20.12.24 21:46 0 16
Xetra
57,70
20.12.24 17:36 1.904 13
Quotrix
57,02
20.12.24 07:57 0 1
Tradegate
57,49
20.12.24 22:26 12 1
Anleihen FX
56,57
20.12.24 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
60,1401
26.06.24 16:54 850 1
SIX SWISS (EUR)
57,30
20.12.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
47,24
20.12.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
59,58
20.12.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
53,62
20.12.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
47,72
20.12.24 17:35 462 5
London Stock Excha..
59,98
20.12.24 17:35 269 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,400 % Sonstige Konsumgüter
  13,850 % Finanzdienstleistungen
  10,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,690 % Industrie
  2,870 % Energie
  2,320 % Versorger
  2,310 % Immobilien
  2,220 % Rohstoffe
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,970 % CISCO SYSTEMS DL-,001
4,540 % QUALCOMM INC. DL-,0001
3,650 % INTEL CORP. DL-,001
3,600 % APPLIED MATERIALS INC.
3,430 % GENERAL MOTORS DL-,01
3,420 % AT + T INC. DL 1
3,420 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
2,890 % PFIZER INC. DL-,05
2,650 % BANK AMERICA DL 0,01
2,300 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
65,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,850 % USA
  1,230 % Irland
  0,540 % Niederlande
  0,470 % Schweiz
  0,320 % Jersey
  0,280 % Großbritannien
  0,270 % Bermuda
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,410 % US Dollar
  0,540 % Euro
  0,050 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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