SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A12HU6 ISIN: IE00BSPLC306


48,71 EUR
-0,45 % -0,22
Börse
Stand 02.07.24 - 17:36:05 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,02 Mio. EUR
Symbol ZPRW
ISIN IE00BSPLC306
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,42 +12,0 % +51,2 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,1 % Sonstige Konsumgüter
18,5 % Finanzdienstleistungen
16,8 % Industrie
15,8 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
25,2 % Großbritannien
15,7 % Frankreich
15,3 % Schweiz
14,8 % Deutschland
6,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
48,95
49,10
03.07.24 08:26 855
LT Lang & Schwarz
48,875
49,15
03.07.24 08:26 165
LT Baader Bank
48,7852
49,2046
03.07.24 08:26 18
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,7256
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
48,875
03.07.24 08:26 -- 165
Frankfurt
48,52
02.07.24 19:29 0 16
Düsseldorf
48,71
02.07.24 21:46 0 16
Stuttgart
48,945
03.07.24 08:01 0 1
Xetra
48,71
02.07.24 17:36 393 2
Quotrix
48,895
03.07.24 07:57 0 1
gettex
48,80
03.07.24 08:05 0 1
Tradegate
48,795
02.07.24 22:26 1 1
Anleihen FX
48,595
02.07.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
41,2382
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
48,5463
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
47,09
02.07.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
41,2525
02.07.24 17:35 38 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von europäischen Aktien nachzubilden; dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße europäische Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI Europe Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  21,140 % Sonstige Konsumgüter
  18,480 % Finanzdienstleistungen
  16,800 % Industrie
  15,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,500 % Rohstoffe
  5,450 % Energie
  3,880 % Versorger
  0,860 % Immobilien

Größte Positionen

  4,610 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  4,360 % REPSOL S.A. INH. EO 1
  4,160 % ROCHE HLDG AG GEN.
  4,100 % STMICROELECTRONICS
  3,550 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  3,330 % NOKIA OYJ EO-,06
  3,290 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  3,140 % ST GOBAIN EO 4
  2,970 % STELLANTIS NV EO -,01
  2,790 % SANOFI SA INHABER EO 2
  63,700 % übrige Positionen

Länder

  25,200 % Großbritannien
  15,680 % Frankreich
  15,310 % Schweiz
  14,840 % Deutschland
  6,750 % Spanien
  5,760 % Niederlande
  4,800 % Schweden
  3,720 % Finnland
  1,860 % Irland
  1,650 % Österreich
  1,590 % Italien
  1,520 % Dänemark
  0,550 % Luxemburg
  0,390 % Belgien
  0,290 % Norwegen
  0,090 % übrige Länder

Währungen

  56,540 % Euro
  19,410 % Pfund Sterling
  9,970 % Schweizer Franken
  7,470 % US Dollar
  4,800 % Schwedische Krone
  1,520 % Dänische Kronen
  0,290 % Norwegische Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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