Nomura Funds Ireland plc - China Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A14SYS ISIN: IE00BSJCGR13
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,77 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BSJCGR13 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 22,67 | -3,1 % | -30,5 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 25,8 % | Informationstechnologie.. |
| 14,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,3 % | Energie |
| 5,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 47,5 % | Kayman Inseln |
| 42,0 % | China |
| 7,5 % | Hong Kong |
| 3,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,8545
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
64,056
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in China, einschließlich Hongkong, gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds kann auch in nicht-chinesische Unternehmen investieren, die in China geschäftlich tätig sind. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI China Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 34,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 25,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,300 % | Energie | |
| 5,160 % | Industrie | |
| 4,220 % | Immobilien | |
| 3,410 % | Barmittel | |
| 2,840 % | Versorger | |
| 2,660 % | Rohstoffe | |
| 0,900 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| 9,890 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 8,400 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,910 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 5,760 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 3,420 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,200 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 3,010 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,800 % | CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | |
| 2,710 % | CNOOC LTD O.N. | |
| 2,600 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 52,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,450 % | Kayman Inseln | |
| 42,040 % | China | |
| 7,490 % | Hong Kong | |
| 3,410 % | Kasse |
Währungen
| 39,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 32,060 % | Hongkong-Dollar | |
| 25,550 % | US Dollar | |
| 3,010 % | übrige Währungen |
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