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Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A14Q3W ISIN: IE00BSJCGH15
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 25,71 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BSJCGH15 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,00 | +12,6 % | +19,4 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,3 % | Südkorea |
12,3 % | Indonesien |
11,4 % | Kayman Inseln |
9,3 % | Hong Kong |
6,9 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,4058
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
137,849
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Bridge Fund Management .. |
---|---|
Anschrift |
8/34 Percy Place
4 Dublin , IE |
Internet | bridgefundservices.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,260 % | USA 24/24 ZO | |
2,970 % | HUTCHISON WH. 03/33 REGS | |
2,910 % | KOBC 24/29 MTN FLR | |
2,820 % | KOREA NATIONAL 2.625% 04/18/32 | |
2,580 % | OVERS.CH.BKG 24/34 FLR | |
2,520 % | KHFC 23/33 REGS | |
2,480 % | CH.DEV.FI.L. 20/30 FLR | |
2,310 % | PETRONAS CAP. 15/45 REGS | |
2,310 % | PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | |
2,260 % | AIA GROUP 20/40 MTN REGS | |
73,580 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,320 % | Südkorea | |
12,340 % | Indonesien | |
11,420 % | Kayman Inseln | |
9,260 % | Hong Kong | |
6,920 % | Singapur | |
6,790 % | Kasse | |
6,480 % | Jungferninseln (British) | |
6,090 % | China | |
4,420 % | Thailand | |
4,280 % | USA | |
4,100 % | Malaysia | |
3,390 % | Großbritannien | |
1,830 % | Niederlande | |
1,700 % | Indien | |
1,410 % | Isle of Man | |
4,250 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,210 % | US Dollar | |
6,790 % | übrige Währungen |
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