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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
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Fondsvolumen | 876,07 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BS7K1B65 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,51 | +9,1 % | +12,9 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
14,5 % | Energy |
13,2 % | Mortgage Securities |
8,7 % | Basic Industry |
6,5 % | Banking |
6,0 % | Technology & Electronics |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,3574
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,80
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge und einen potenziellen Kapitalzuwachs für eine hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere. Im Allgemeinen wird das Vermögen des Fonds in eine Mischung aus US- Schuldpapieren mit Investment-Grade und darunter, US-Wandelpapieren und Wertpapieren außerhalb der USA (einschließlich Schwellenländer) investiert, wobei es sich hierbei jeweils um von Unternehmen oder Staaten emittierte Wertpapiere handeln kann. Im Wesentlichen kann das gesamte Fondsvermögen in eine dieser genannten Arten von Instrumenten investiert werden: (i) mindestens 20 % der Vermögenswerte werden in eine Kombination aus Investment-Grade- Anleihen, US-Staatspapieren und zahlungsmittelähnlichen Wertpapieren investiert und (ii) Anlagen in Schuldtiteln außerhalb der USA überschreiten 20 % des Vermögens nicht. Über die oben erwähnten Instrumente hinaus tätigt der Fonds Anlagen in anderen festverzinslichen Wertpapieren, die vorrangige Kredite (beschränkt auf 10 % des Vermögens) und hypothekenbesicherte sowie hypothekenbezogene Wertpapiere und andere forderungsbesicherte Wertpapiere beinhalten können. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen auch Aktienpapiere halten. Der Fonds trifft seine Titelauswahl mittels einer Bottom-up-Analyse der Qualität des Managements des jeweiligen Emittenten, des Kreditrisikos, der relativen Marktposition und Branchendynamik sowie einer Bewertung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente ('DFI') anlegen, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern, die Portfolioduration zu verwalten, oder als Ersatz für ein Engagement in dem Basiswert, auf den sich das jeweilige DFI bezieht. Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index EUR Hedged zu Vergleichszwecken bei der Messung seiner Wertentwicklung heran. Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse, und der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Erträge, Dividenden und sonstigen Ausschüttungen zu thesaurieren und zu reinvestieren.
Name | Lord, Abbett & Co. LLC |
Anschrift |
Schoolhouse Lane East
5 D02 N279 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lordabbett.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
14,500 % | Energy | |
13,200 % | Mortgage Securities | |
8,700 % | Basic Industry | |
6,500 % | Banking | |
6,000 % | Technology & Electronics | |
5,300 % | Healthcare | |
5,100 % | Leisure | |
5,000 % | Financial Services | |
4,600 % | Capital Goods | |
3,900 % | Services | |
27,200 % | übrige Bestandteile |
1,400 % | 30-YR UMBS-TBA PROD AUG Mortgage Sec. | |
0,900 % | 30-YR UMBS-TBA PROD AUG Mortgage Secur.. | |
0,900 % | 30-YR UMBS-TBA PROD AUG Mortgage Sec_ | |
0,800 % | 30-YR UMBS-TBA PROD AUG Mortgage Secur.. | |
0,700 % | 30-YR GNMA II-TBA PROD AUG Mortgage Se.. | |
0,700 % | American Airlines Inc/AAdvantage Loyal.. | |
0,700 % | Camtek Ltd/Israel Industrial | |
0,700 % | 15-YR UMBS-TBA PROD AUG Mortgage Secur.. | |
0,600 % | 15-YR UMBS-TBA PROD AUG Mortgage Sec. | |
0,600 % | Antero Resources Corp Energy | |
92,000 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |