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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | 62,61 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BRTM4L49 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,67 | +1,5 % | -5,0 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Information Technology |
22,3 % | Consumer Discretionary |
11,4 % | Financials |
9,3 % | Communication Services |
6,9 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
23,6 % | HONG KONG |
16,7 % | SOUTH KOREA |
15,9 % | CHINA |
15,9 % | TAIWAN |
9,5 % | UNITED STATES |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,63
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes (mit Ausnahme von Japan), der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
29,730 % | Information Technology | |
22,330 % | Consumer Discretionary | |
11,380 % | Financials | |
9,260 % | Communication Services | |
6,860 % | Consumer Staples | |
6,820 % | Industrials | |
5,290 % | Health Care | |
3,900 % | Materials | |
2,340 % | Utilities | |
1,520 % | Barmittel | |
0,570 % | Real Estate |
8,210 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | |
7,150 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
4,880 % | TENCENT ORD | |
4,770 % | HDFC BANK ADR REP 3 ORD | |
4,030 % | PING AN INSURANCE ORD H SHARES | |
3,750 % | INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh.. | |
3,390 % | DELTA ELECTRONIC ORD | |
3,220 % | MIDEA GROUP - A Share - Shenzhen HK Co.. | |
3,060 % | SINBON ELEC ORD | |
2,950 % | COWAY ORD | |
54,590 % | übrige Positionen |
23,590 % | HONG KONG | |
16,710 % | SOUTH KOREA | |
15,950 % | CHINA | |
15,880 % | TAIWAN | |
9,530 % | UNITED STATES | |
8,010 % | VIETNAM | |
3,830 % | INDIA | |
2,780 % | JAPAN | |
1,520 % | Kasse | |
1,130 % | INDONESIA | |
0,570 % | PHILIPPINES | |
0,490 % | AUSTRALIA | |
0,010 % | übrige Länder |
23,590 % | HKD | |
16,710 % | KRW | |
15,950 % | CNY | |
15,880 % | TWD | |
9,530 % | USD | |
8,010 % | VND | |
3,830 % | INR | |
2,780 % | JPY | |
1,520 % | Barmittel | |
1,130 % | IDR | |
0,570 % | PHP | |
0,490 % | AUD | |
0,010 % | übrige Währungen |