DAX
23.184
+2,806
MDAX
29.055
+2,673
TecDAX
3.860
+2,207
NASDAQ 1..
20.808
-0,293
DOW JONE..
43.820
+0,019
S&P500 I..
5.936
-0,285
L&S BREN..
72,655
-0,500
Gold
2.878
+0,251
EUR/USD
1,0481
+0,661
Bitcoin ..
90.438
-4,007

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A12D04 ISIN: IE00BRS5SQ72


9.359032  EUR
2,181 +0,1997
Börse
Stand 28.02.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.24   0,09 USD)
Fondsvolumen 177,60 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BRS5SQ72
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Devir, M..
Auflagedatum 25.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,02 +42,1 % +182,6 %
12,34 +21,5 % +107,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Energie
Nach Ländern
100,0 % Nordamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,359
28.02.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,71
28.02.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
21,770 % USA 23/24 ZO
9,770 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
6,470 % USA 24/24 ZO
5,300 % USA 24/24 ZO
4,780 % KINDER MORGAN P DL-,01
4,650 % WILLIAMS COS INC. DL 1
4,500 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
4,240 % DT MIDSTREAM INC. DL-,01
4,070 % TC ENERGY CORP.
2,980 % ENBRIDGE INC.
31,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Nordamerika
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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