DAX
22.288
-0,121
MDAX
27.502
+0,381
TecDAX
3.857
+0,214
NASDAQ 1..
21.615
-2,074
DOW JONE..
43.425
-1,725
S&P500 I..
6.014
-1,724
L&S BREN..
74,22
-3,094
Gold
2.935
-0,224
EUR/USD
1,0456
-0,424
Bitcoin ..
96.412
-0,190

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


27.02  GBP
0,840 +0,225
Börse
Stand 21.02.25 - 17:35:01 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,53 USD)
Fondsvolumen 1,41 Mrd. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,26 +4,7 % -1,9 %
12,28 +23,7 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Versorger
19,4 % Industrie
5,9 % Energie
2,2 % Gesundheitsdienstleistu..
1,7 % Immobilien
Nach Ländern
53,6 % USA
7,2 % Kanada
5,1 % Frankreich
3,3 % Großbritannien
3,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
32,39
32,645
21.02.25 21:59 6.262
LT Baader Bank
32,3074
32,8118
21.02.25 22:07 2.763
LT Lang & Schwarz
32,275
32,73
22.02.25 12:59 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,3517
20.02.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
33,9693
20.02.25 08:00 -- 4
LS Exchange
32,265
21.02.25 22:49 -- 7.543
Stuttgart
32,406
21.02.25 21:56 0 54
gettex
32,645
21.02.25 22:47 64 32
Düsseldorf
32,39
21.02.25 21:46 0 16
Xetra
32,68
21.02.25 17:36 1.947 15
Frankfurt
32,395
21.02.25 19:26 0 12
Berlin
32,435
21.02.25 21:53 0 8
Hamburg
32,425
21.02.25 09:26 0 3
München
32,24
21.02.25 08:07 0 2
Tradegate
32,4211
21.02.25 22:26 367 2
Hannover
32,445
21.02.25 09:23 0 1
Quotrix
32,40
21.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
32,536
21.02.25 11:58 0 3
Euronext Milan
32,67
21.02.25 17:45 -- 1
London Stock Excha..
27,02
21.02.25 17:35 23.658 40
London Stock Exchange (USD)
34,15
21.02.25 17:35 2.587 9

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,320 % Versorger
  19,370 % Industrie
  5,900 % Energie
  2,240 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,740 % Immobilien
  0,460 % Barmittel
  0,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  49,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,790 % UNION PAC. DL 2,50
1,760 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,130 % ENBRIDGE INC.
1,100 % THE SOUTHERN CO. DL 5
1,040 % DUKE EN.CORP. DL -,001
1,030 % AMERICAN TOWER DL -,01
1,000 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
0,990 % IBERDROLA INH. EO -,75
0,970 % WASTE MANAGEMENT
0,890 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
88,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,640 % USA
  7,210 % Kanada
  5,100 % Frankreich
  3,330 % Großbritannien
  3,270 % Japan
  2,720 % Niederlande
  2,600 % Spanien
  2,390 % Italien
  1,960 % Deutschland
  1,660 % Indien
  1,620 % Australien
  0,940 % Dänemark
  0,910 % Hong Kong
  0,800 % Mexiko
  0,800 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % Jungferninseln (British)
  0,630 % Brasilien
  0,630 % China
  0,500 % Malaysia
  0,460 % Kasse
  0,450 % Südkorea
  0,440 % Kayman Inseln
  0,400 % Chile
  0,380 % Luxemburg
  0,370 % Finnland
  0,350 % Indonesien
  0,330 % Irland
  0,320 % Norwegen
  0,320 % Neuseeland
  0,280 % Tschechien
  0,270 % Schweiz
  0,260 % Saudi-Arabien
  0,230 % Singapur
  0,220 % Taiwan
  0,200 % Thailand
  0,190 % Jersey
  0,180 % Portugal
  0,140 % Bermuda
  0,130 % Österreich
  0,130 % Belgien
  0,130 % Kolumbien
  2,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,430 % US Dollar
  18,690 % Euro
  6,080 % Kanadische Dollar
  3,700 % Pfund Sterling
  2,810 % Japanische Yen
  1,220 % Indische Rupie
  1,080 % Australische Dollar
  0,890 % Hongkong-Dollar
  0,620 % Brasilianische Real
  0,580 % Dänische Kronen
  0,470 % Malaysische Ringgit
  0,450 % Schweizer Franken
  0,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,360 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,290 % Neuseeland-Dollar
  0,270 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,220 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,200 % Thailändischer Baht
  0,150 % Südkoreanischer Won
  0,110 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,100 % Norwegische Krone
  1,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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