DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.685
+0,591
EUR/USD
1,0472
+0,032
Bitcoin ..
98.858
+0,374

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


27.24  GBP
0,405 +0,11
Börse
Stand 21.11.24 - 17:35:13 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,53 USD)
Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,79 +9,2 % +3,9 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,8 % Versorger
19,1 % Industrie
5,4 % Energie
2,3 % Gesundheitsdienstleistu..
2,0 % Immobilien
Nach Ländern
54,1 % USA
7,0 % Kanada
5,2 % Frankreich
3,4 % Großbritannien
3,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
32,235
33,22
21.11.24 22:00 10.551
LT Lang & Schwarz
32,465
32,92
21.11.24 22:57 5.637
LT Baader Bank
32,6292
32,9246
21.11.24 21:56 3.994
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,4096
20.11.24 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
34,1775
20.11.24 08:00 -- 8
LS Exchange
32,465
21.11.24 21:59 -- 5.636
Stuttgart
32,66
21.11.24 21:56 0 55
gettex
32,705
21.11.24 21:47 220 28
Düsseldorf
32,505
21.11.24 21:46 0 12
Berlin
32,705
21.11.24 21:53 0 12
Xetra
32,715
21.11.24 17:16 2.363 10
Hannover
32,30
21.11.24 08:14 0 3
Hamburg
32,36
21.11.24 09:32 0 3
München
32,44
21.11.24 08:12 0 2
Tradegate
32,6941
21.11.24 22:26 351 2
Quotrix
32,54
21.11.24 07:57 0 1
Frankfurt
32,435
20.11.24 21:37 692 1
Euronext Milan
32,665
21.11.24 17:44 2.199 5
Anleihen FX
32,49
21.11.24 11:58 0 3
London Stock Excha..
27,24
21.11.24 17:35 1.329 11
London Stock Exchange (USD)
34,32
21.11.24 17:35 2.195 7

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,790 % Versorger
  19,100 % Industrie
  5,420 % Energie
  2,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,990 % Immobilien
  0,500 % Barmittel
  0,330 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  49,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,890 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,650 % UNION PAC. DL 2,50
1,160 % AMERICAN TOWER DL -,01
1,150 % THE SOUTHERN CO. DL 5
1,140 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
1,030 % DUKE EN.CORP. DL -,001
1,000 % ENBRIDGE INC.
1,000 % IBERDROLA INH. EO -,75
0,920 % WASTE MANAGEMENT
0,840 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
88,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,140 % USA
  6,950 % Kanada
  5,160 % Frankreich
  3,350 % Großbritannien
  3,310 % Japan
  2,600 % Spanien
  2,450 % Niederlande
  2,430 % Italien
  2,020 % Deutschland
  1,700 % Indien
  1,510 % Australien
  1,110 % Dänemark
  0,890 % Hong Kong
  0,760 % Mexiko
  0,720 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,670 % Jungferninseln (British)
  0,620 % China
  0,610 % Brasilien
  0,510 % Malaysia
  0,500 % Kasse
  0,470 % Südkorea
  0,400 % Chile
  0,380 % Luxemburg
  0,370 % Kayman Inseln
  0,360 % Finnland
  0,360 % Indonesien
  0,340 % Irland
  0,340 % Norwegen
  0,290 % Schweiz
  0,280 % Neuseeland
  0,270 % Tschechien
  0,260 % Singapur
  0,250 % Saudi-Arabien
  0,230 % Thailand
  0,230 % Taiwan
  0,200 % Portugal
  0,150 % Jersey
  0,140 % Bermuda
  0,120 % Kolumbien
  0,110 % Österreich
  0,100 % Philippinen
  2,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,620 % US Dollar
  18,720 % Euro
  5,750 % Kanadische Dollar
  3,710 % Pfund Sterling
  2,840 % Japanische Yen
  1,260 % Indische Rupie
  0,950 % Australische Dollar
  0,910 % Hongkong-Dollar
  0,740 % Dänische Kronen
  0,620 % Brasilianische Real
  0,480 % Schweizer Franken
  0,480 % Malaysische Ringgit
  0,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,380 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,260 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,250 % Neuseeland-Dollar
  0,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,230 % Thailändischer Baht
  0,160 % Südkoreanischer Won
  0,100 % Norwegische Krone
  0,100 % Philippinischer Peso
  1,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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