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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,31 Mrd. USD | ||
Symbol | ZPRI | ||
ISIN | IE00BQWJFQ70 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,79 | +9,2 % | +3,9 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,8 % | Versorger |
19,1 % | Industrie |
5,4 % | Energie |
2,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
54,1 % | USA |
7,0 % | Kanada |
5,2 % | Frankreich |
3,4 % | Großbritannien |
3,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:00 | 10.551 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:57 | 5.637 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:56 | 3.994 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,4096
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
34,1775
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | -- | 5.636 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 220 | 28 |
Düsseldorf |
32,505
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 12 |
Berlin |
32,705
|
21.11.24 | 21:53 | 0 | 12 |
Xetra |
32,715
|
21.11.24 | 17:16 | 2.363 | 10 |
Hannover |
32,30
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 3 |
Hamburg |
32,36
|
21.11.24 | 09:32 | 0 | 3 |
München |
32,44
|
21.11.24 | 08:12 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:26 | 351 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
32,435
|
20.11.24 | 21:37 | 692 | 1 |
Euronext Milan |
32,665
|
21.11.24 | 17:44 | 2.199 | 5 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
27,24
|
21.11.24 | 17:35 | 1.329 | 11 |
London Stock Exchange (USD) |
34,32
|
21.11.24 | 17:35 | 2.195 | 7 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,790 % | Versorger | |
19,100 % | Industrie | |
5,420 % | Energie | |
2,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,990 % | Immobilien | |
0,500 % | Barmittel | |
0,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
49,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,890 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
1,650 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
1,160 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
1,150 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
1,140 % | UNITED PARCEL SE.B DL-01 | |
1,030 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
1,000 % | ENBRIDGE INC. | |
1,000 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
0,920 % | WASTE MANAGEMENT | |
0,840 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
88,220 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
54,140 % | USA | |
6,950 % | Kanada | |
5,160 % | Frankreich | |
3,350 % | Großbritannien | |
3,310 % | Japan | |
2,600 % | Spanien | |
2,450 % | Niederlande | |
2,430 % | Italien | |
2,020 % | Deutschland | |
1,700 % | Indien | |
1,510 % | Australien | |
1,110 % | Dänemark | |
0,890 % | Hong Kong | |
0,760 % | Mexiko | |
0,720 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,670 % | Jungferninseln (British) | |
0,620 % | China | |
0,610 % | Brasilien | |
0,510 % | Malaysia | |
0,500 % | Kasse | |
0,470 % | Südkorea | |
0,400 % | Chile | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,370 % | Kayman Inseln | |
0,360 % | Finnland | |
0,360 % | Indonesien | |
0,340 % | Irland | |
0,340 % | Norwegen | |
0,290 % | Schweiz | |
0,280 % | Neuseeland | |
0,270 % | Tschechien | |
0,260 % | Singapur | |
0,250 % | Saudi-Arabien | |
0,230 % | Thailand | |
0,230 % | Taiwan | |
0,200 % | Portugal | |
0,150 % | Jersey | |
0,140 % | Bermuda | |
0,120 % | Kolumbien | |
0,110 % | Österreich | |
0,100 % | Philippinen | |
2,340 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
59,620 % | US Dollar | |
18,720 % | Euro | |
5,750 % | Kanadische Dollar | |
3,710 % | Pfund Sterling | |
2,840 % | Japanische Yen | |
1,260 % | Indische Rupie | |
0,950 % | Australische Dollar | |
0,910 % | Hongkong-Dollar | |
0,740 % | Dänische Kronen | |
0,620 % | Brasilianische Real | |
0,480 % | Schweizer Franken | |
0,480 % | Malaysische Ringgit | |
0,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,380 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,260 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
0,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,230 % | Thailändischer Baht | |
0,160 % | Südkoreanischer Won | |
0,100 % | Norwegische Krone | |
0,100 % | Philippinischer Peso | |
1,820 % | übrige Währungen |
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