SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. USD | ||
| Symbol | ZPRI | ||
| ISIN | IE00BQWJFQ70 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,13 | +4,4 % | +3,5 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,0 % | Versorger |
| 19,8 % | Industrie |
| 5,1 % | Energie |
| 2,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 1,9 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 53,4 % | USA |
| 6,4 % | Kanada |
| 5,2 % | Frankreich |
| 3,6 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 18:23 | 3.012 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 18:19 | 2.150 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 18:19 | 180 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,9712
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
33,7035
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 18:23 | 325 | 3.019 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 18:00 | 0 | 36 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:17 | 192 | 22 |
| Frankfurt |
30,84
|
22.07.24 | 18:03 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
30,945
|
22.07.24 | 17:26 | 0 | 10 |
| Xetra |
31,035
|
22.07.24 | 17:36 | 1.356 | 9 |
| Berlin |
31,075
|
22.07.24 | 17:10 | 0 | 8 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 12:05 | 4 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
30,835
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Hamburg |
30,885
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
| München |
30,69
|
22.07.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
31,03
|
22.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
26,14
|
22.07.24 | 17:35 | 9.907 | 23 |
| London Stock Exchange (USD) |
33,775
|
22.07.24 | 17:35 | 1.026 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 20,030 % | Versorger | |
| 19,770 % | Industrie | |
| 5,080 % | Energie | |
| 2,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,930 % | Immobilien | |
| 0,710 % | Barmittel | |
| 0,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 49,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,820 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 1,730 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 1,250 % | UNITED PARCEL SE.B DL-01 | |
| 1,140 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 1,060 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
| 0,980 % | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | |
| 0,970 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 0,940 % | ENBRIDGE INC. | |
| 0,930 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 0,910 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
| 88,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,390 % | USA | |
| 6,380 % | Kanada | |
| 5,220 % | Frankreich | |
| 3,560 % | Großbritannien | |
| 3,330 % | Japan | |
| 2,680 % | Italien | |
| 2,560 % | Niederlande | |
| 2,550 % | Spanien | |
| 2,070 % | Deutschland | |
| 1,620 % | Indien | |
| 1,450 % | Australien | |
| 1,090 % | Hong Kong | |
| 1,010 % | Dänemark | |
| 0,800 % | Mexiko | |
| 0,770 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,710 % | China | |
| 0,710 % | Kasse | |
| 0,640 % | Brasilien | |
| 0,550 % | Malaysia | |
| 0,460 % | Südkorea | |
| 0,440 % | Chile | |
| 0,400 % | Irland | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,350 % | Indonesien | |
| 0,330 % | Luxemburg | |
| 0,320 % | Norwegen | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,290 % | Neuseeland | |
| 0,290 % | Saudi-Arabien | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,260 % | Taiwan | |
| 0,240 % | Tschechien | |
| 0,240 % | Kayman Inseln | |
| 0,230 % | Thailand | |
| 0,210 % | Portugal | |
| 0,180 % | Kolumbien | |
| 0,180 % | Jersey | |
| 0,120 % | Österreich | |
| 0,120 % | Schweden | |
| 0,100 % | Katar | |
| 2,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,950 % | US Dollar | |
| 18,920 % | Euro | |
| 5,550 % | Kanadische Dollar | |
| 3,870 % | Pfund Sterling | |
| 2,910 % | Japanische Yen | |
| 1,340 % | Indische Rupie | |
| 0,990 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,890 % | Australische Dollar | |
| 0,650 % | Brasilianische Real | |
| 0,600 % | Dänische Kronen | |
| 0,500 % | Schweizer Franken | |
| 0,500 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,410 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,300 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,230 % | Thailändischer Baht | |
| 0,170 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,100 % | Katar-Riyal | |
| 2,210 % | übrige Währungen |
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