DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.622
-0,318

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


25.84  GBP
-0,019 -0,005
Börse
Stand 17.04.25 - 17:35:18 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   0,48 USD)
Fondsvolumen 1,43 Mrd. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,16 +1,3 % +3,5 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,3 % Versorger
18,4 % Industrie
6,0 % Energie
2,1 % Gesundheitsdienstleistu..
2,0 % Immobilien
Nach Ländern
53,5 % USA
7,0 % Kanada
5,2 % Frankreich
3,3 % Japan
3,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
29,69
30,635
17.04.25 21:59 12.014
LT Lang & Schwarz
30,07
30,44
17.04.25 23:00 10.280
LT Baader Trading
29,8098
30,4456
17.04.25 22:57 1.305
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,964
16.04.25 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
34,147
16.04.25 08:00 -- 8
LS Exchange
30,075
17.04.25 22:59 3 10.276
Stuttgart
29,976
17.04.25 21:56 0 54
gettex
30,155
17.04.25 22:47 27 32
Düsseldorf
29,935
17.04.25 21:47 0 16
Frankfurt
30,095
17.04.25 20:10 0 15
Berlin
30,155
17.04.25 21:53 0 14
Xetra
30,205
17.04.25 17:36 420 5
Tradegate
30,1801
17.04.25 22:26 472 3
Hannover
30,105
17.04.25 09:22 0 3
Hamburg
30,105
17.04.25 09:23 0 3
München
29,53
17.04.25 08:10 0 2
Quotrix
30,21
17.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
29,946
17.04.25 11:58 0 3
Euronext Milan
30,195
17.04.25 17:45 -- 1
London Stock Excha..
25,84
17.04.25 17:35 2.090 17
London Stock Exchange (USD)
34,35
17.04.25 17:35 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,270 % Versorger
  18,440 % Industrie
  5,950 % Energie
  2,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,980 % Immobilien
  0,750 % Barmittel
  0,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  49,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,690 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,660 % UNION PAC. DL 2,50
1,180 % AMERICAN TOWER DL -,01
1,160 % THE SOUTHERN CO. DL 5
1,120 % ENBRIDGE INC.
1,090 % DUKE EN.CORP. DL -,001
1,090 % IBERDROLA INH. EO -,75
0,990 % WASTE MANAGEMENT
0,930 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
0,840 % WILLIAMS COS INC. DL 1
88,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,490 % USA
  7,050 % Kanada
  5,180 % Frankreich
  3,300 % Japan
  3,280 % Großbritannien
  2,930 % Niederlande
  2,830 % Spanien
  2,490 % Italien
  2,030 % Deutschland
  1,610 % Indien
  1,570 % Australien
  0,980 % Dänemark
  0,940 % Hong Kong
  0,750 % Kasse
  0,750 % Mexiko
  0,720 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % China
  0,660 % Brasilien
  0,640 % Jungferninseln (British)
  0,460 % Malaysia
  0,420 % Finnland
  0,400 % Südkorea
  0,380 % Chile
  0,360 % Luxemburg
  0,320 % Irland
  0,310 % Kayman Inseln
  0,300 % Indonesien
  0,300 % Norwegen
  0,280 % Schweiz
  0,280 % Tschechien
  0,270 % Neuseeland
  0,250 % Taiwan
  0,240 % Saudi-Arabien
  0,200 % Singapur
  0,190 % Belgien
  0,190 % Portugal
  0,180 % Jersey
  0,160 % Thailand
  0,130 % Bermuda
  0,120 % Österreich
  0,120 % Kolumbien
  0,110 % Philippinen
  2,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,760 % US Dollar
  19,300 % Euro
  5,950 % Kanadische Dollar
  3,660 % Pfund Sterling
  2,860 % Japanische Yen
  1,210 % Indische Rupie
  1,170 % Australische Dollar
  0,930 % Hongkong-Dollar
  0,640 % Brasilianische Real
  0,580 % Dänische Kronen
  0,440 % Schweizer Franken
  0,440 % Malaysische Ringgit
  0,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,350 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,250 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,250 % Neuseeland-Dollar
  0,250 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,160 % Thailändischer Baht
  0,130 % Südkoreanischer Won
  0,110 % Philippinischer Peso
  2,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.