Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
24.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 5,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BNTJ9P60 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,80 | -11,2 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
41,5 % | Sonstige Konsumgüter |
21,7 % | Informationstechnologie.. |
14,4 % | Industrie |
7,8 % | Finanzdienstleistungen |
4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
93,4 % | China |
3,0 % | Kayman Inseln |
2,1 % | Kasse |
1,5 % | Hong Kong |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,7573
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Anlagepolitik Anlagen in Aktien und Hinterlegungsscheine chinesischer Unternehmen. Als chinesische Unternehmen werden Unternehmen definiert, die ihren Sitz oder einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in China haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI China All Share Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen.
Name | Baillie Gifford Investm.. |
Anschrift |
School House Lane East
4-5 D02 N279 Dublin 2 , IE |
Internet | www.bailliegifford.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
41,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,450 % | Industrie | |
7,800 % | Finanzdienstleistungen | |
4,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,360 % | Rohstoffe | |
2,100 % | Barmittel | |
1,510 % | Versorger | |
1,320 % | Immobilien | |
0,390 % | übrige Bestandteile |
9,590 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,780 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
5,220 % | MEITUAN CL.B | |
4,830 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,400 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
3,390 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
3,140 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
2,980 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
2,680 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
2,610 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
55,380 % | übrige Positionen |
93,360 % | China | |
2,980 % | Kayman Inseln | |
2,100 % | Kasse | |
1,540 % | Hong Kong | |
0,020 % | übrige Länder |
52,750 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
21,930 % | Hongkong-Dollar | |
20,820 % | US Dollar | |
2,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,120 % | übrige Währungen |