DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.673
+2,188
DOW JONE..
39.584
+1,026
S&P500 I..
5.371
+1,605
L&S BREN..
66,11
-1,797
Gold
3.327
+0,329
EUR/USD
1,1334
+0,044
Bitcoin ..
92.774
-0,903

Wellington Enduring Assets Fund - GN USD ACC Fonds

WKN: A117AF ISIN: IE00BNQ4RL64


18.365721  EUR
1,511 +0,2734
Börse
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 654,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BNQ4RL64
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tom Levering
Auflagedatum 05.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,01 +18,0 % +58,7 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
59,1 % Versorger
15,2 % Energie
10,8 % Industrie
6,9 % Informationstechnologie..
3,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
49,4 % USA
7,8 % Japan
7,5 % Frankreich
5,5 % Deutschland
5,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,3657
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,8451
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift 30 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  59,080 % Versorger
  15,170 % Energie
  10,800 % Industrie
  6,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,270 % Finanzdienstleistungen
  2,950 % Immobilien
  1,790 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,360 % WILLIAMS COS INC. DL 1
4,100 % TARGA RESOURCES DL -,001
3,870 % E.ON SE NA O.N.
3,750 % ENGIE S.A. INH. EO 1
3,730 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,570 % ATMOS EN. CORP.
3,570 % WEC ENERGY GRP DL 10
3,530 % AMER. EL. PWR DL 6,50
3,480 % NATIONAL GRID PLC
3,460 % SEMPRA
62,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,370 % USA
  7,770 % Japan
  7,480 % Frankreich
  5,520 % Deutschland
  5,230 % Spanien
  3,890 % Italien
  3,480 % Großbritannien
  3,370 % Kanada
  3,330 % Brasilien
  3,030 % Singapur
  2,300 % China
  2,070 % Hong Kong
  1,360 % Südkorea
  1,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,250 % US Dollar
  22,120 % Euro
  7,770 % Japanische Yen
  4,380 % Hongkong-Dollar
  3,480 % Pfund Sterling
  3,370 % Kanadische Dollar
  3,330 % Brasilianische Real
  3,030 % Singapur-Dollar
  1,360 % Südkoreanischer Won
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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