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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 214,25 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BNKVRT17 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,79 | +12,0 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
16,6 % | Banks |
7,5 % | Electric Utility |
6,9 % | Real Estate |
6,0 % | Technology |
5,9 % | Financial Other |
Nach Ländern | |
18,0 % | China |
14,7 % | India |
8,7 % | Indonesia |
2,3 % | Pakistan |
1,8 % | Sri Lanka |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,9711
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,94
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
16,600 % | Banks | |
7,500 % | Electric Utility | |
6,900 % | Real Estate | |
6,000 % | Technology | |
5,900 % | Financial Other | |
5,600 % | Gaming | |
2,900 % | Metals & Mining | |
2,700 % | Transportation Services | |
2,400 % | Integrated Oil | |
2,200 % | Industrial Other | |
41,300 % | übrige Bestandteile |
1,400 % | PAKISTAN GOVT | |
1,300 % | MISC CAPITAL TWO LABUAN SR UNSEC REGS | |
1,200 % | KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSEC REGS | |
1,100 % | SHINHAN CARD CO LTD | |
1,100 % | SMBC AVIATION CAPITAL FI SR UNSEC REGS | |
1,000 % | INDIAN RAILWAY FINANCE SR UNSEC REGS | |
1,000 % | SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR UNSEC | |
0,900 % | OVERSEA-CHINESE BANKING SUB | |
0,900 % | SOCIALIST REP OF VIETNAM 30YR | |
0,900 % | HUARONG FINANCE II | |
89,200 % | übrige Positionen |
18,000 % | China | |
14,700 % | India | |
8,700 % | Indonesia | |
2,300 % | Pakistan | |
1,800 % | Sri Lanka | |
1,800 % | Vietnam | |
0,800 % | Mexico | |
0,700 % | Mongolia | |
51,200 % | übrige Länder |