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Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS Fonds
WKN: A3CUVL ISIN: IE00BNHQBY28
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 538,87 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BNHQBY28 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,12 | +24,3 % | -- |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Stromversorger |
21,1 % | Mehrspartenversorger |
13,5 % | Öl- und Gasspeicherung .. |
12,5 % | Sonstige |
9,0 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
56,7 % | Nordamerika |
25,0 % | Europa |
8,3 % | Emerging Markets |
8,0 % | Japan |
2,0 % | Asiatisch-pazifischer Raum o.. |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,7102
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Wellington Management F.. |
---|---|
Anschrift |
30 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.wellington.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,900 % | Stromversorger | |
21,100 % | Mehrspartenversorger | |
13,500 % | Öl- und Gasspeicherung und Transport | |
12,500 % | Sonstige | |
9,000 % | Kommunikationsdienste | |
4,900 % | Gasversorger | |
4,000 % | Flughafendienstleistungen | |
3,700 % | Bauwesen und Maschinenbau | |
3,300 % | Telecom Tower REITs | |
3,100 % | Industr. Stromproduzenten u. Energiehä.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,400 % | Sempra | |
4,000 % | Aena SME SA | |
4,000 % | National Grid PLC | |
3,700 % | Williams Cos Inc | |
3,700 % | Vinci SA | |
3,600 % | Engie SA | |
3,500 % | Edison Intl | |
3,400 % | Atmos Energy Corp | |
3,400 % | American Elec Power | |
3,400 % | Iberdrola SA | |
62,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
56,700 % | Nordamerika | |
25,000 % | Europa | |
8,300 % | Emerging Markets | |
8,000 % | Japan | |
2,000 % | Asiatisch-pazifischer Raum ohne Japan |
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