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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,43 Mrd. USD | ||
Symbol | ZPRC | ||
ISIN | IE00BNH72088 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,61 | +5,0 % | +35,0 % |
6,24 | +2,3 % | -0,1 % |
17,19 | +5,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
48,7 % | USA |
7,5 % | Kayman Inseln |
5,7 % | Deutschland |
5,2 % | Japan |
3,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.04.25 | 12:59 | 26.939 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:59 | 2.970 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,2763
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
50,3475
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 21:59 | -- | 35.357 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
25.04.25 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:47 | 110 | 39 |
Berlin |
44,502
|
25.04.25 | 21:48 | 0 | 17 |
Frankfurt |
44,245
|
25.04.25 | 19:41 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
44,239
|
25.04.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Xetra |
44,448
|
25.04.25 | 17:36 | 742 | 10 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:26 | 1.792 | 5 |
München |
44,055
|
25.04.25 | 08:22 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
44,425
|
25.04.25 | 17:45 | 1.484 | 11 |
FINRA other OTC Issues |
50,5162
|
28.03.25 | 19:09 | 7.575 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
50,146
|
25.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
37,767
|
25.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
44,184
|
25.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
41,744
|
25.04.25 | 17:40 | 125 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
50,70
|
25.04.25 | 17:35 | 1.568 | 4 |
London Stock Exchange (GBP) |
37,96
|
25.04.25 | 17:35 | 60 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,830 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
1,680 % | PING A.I. 24/29 CV | |
1,120 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
0,950 % | MICROSTRAT. 24/29 CV ZO | |
0,920 % | RHEINMETALL WS 23/28 | |
0,910 % | PG+E CORP 24/27 | |
0,900 % | JD.COM 24/29 144A | |
0,890 % | RHEINMETALL WS 23/30 | |
0,880 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
0,870 % | GOLD POLE C. 24/29 CV | |
88,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
48,700 % | USA | |
7,450 % | Kayman Inseln | |
5,720 % | Deutschland | |
5,210 % | Japan | |
3,610 % | Kasse | |
3,110 % | Frankreich | |
2,690 % | Niederlande | |
2,570 % | China | |
2,050 % | Spanien | |
1,960 % | Italien | |
1,920 % | Hong Kong | |
1,900 % | Südkorea | |
1,690 % | Singapur | |
1,340 % | Taiwan | |
1,030 % | Bermuda | |
0,980 % | Jungferninseln (British) | |
0,740 % | Panama | |
0,630 % | Belgien | |
0,560 % | Israel | |
0,500 % | Kanada | |
0,430 % | Australien | |
0,410 % | Neuseeland | |
0,390 % | Luxemburg | |
0,360 % | Jersey | |
0,320 % | Großbritannien | |
0,290 % | Dänemark | |
0,280 % | Österreich | |
0,230 % | Schweden | |
0,210 % | Mexiko | |
2,720 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
71,740 % | US Dollar | |
17,210 % | Euro | |
5,210 % | Japanische Yen | |
0,750 % | Hongkong-Dollar | |
0,440 % | Singapur-Dollar | |
0,430 % | Australische Dollar | |
0,380 % | Pfund Sterling | |
0,220 % | Schweizer Franken | |
3,620 % | übrige Währungen |
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