DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.424
+1,123
DOW JONE..
40.105
+0,011
S&P500 I..
5.523
+0,751
L&S BREN..
65,90
+0,450
Gold
3.319
-0,895
EUR/USD
1,1364
-0,075
Bitcoin ..
94.112
-0,558

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


44.448  EUR
0,257 +0,114
Börse
Stand 25.04.25 - 17:36:17 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.25   0,19 USD)
Fondsvolumen 1,43 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,61 +5,0 % +35,0 %
6,24 +2,3 % -0,1 %
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,7 % USA
7,5 % Kayman Inseln
5,7 % Deutschland
5,2 % Japan
3,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
44,25
44,755
26.04.25 12:59 26.939
LT Baader Trading
44,1012
44,9138
25.04.25 22:59 2.970
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,2763
24.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
50,3475
24.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
44,25
25.04.25 21:59 -- 35.357
Stuttgart
44,256
25.04.25 21:55 0 53
gettex
44,35
25.04.25 22:47 110 39
Berlin
44,502
25.04.25 21:48 0 17
Frankfurt
44,245
25.04.25 19:41 0 16
Düsseldorf
44,239
25.04.25 21:47 0 16
Xetra
44,448
25.04.25 17:36 742 10
Tradegate
44,5025
25.04.25 22:26 1.792 5
München
44,055
25.04.25 08:22 0 2
Quotrix
44,286
25.04.25 07:27 0 1
Euronext Milan
44,425
25.04.25 17:45 1.484 11
FINRA other OTC Issues
50,5162
28.03.25 19:09 7.575 4
Anleihen FX
44,336
25.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
50,146
25.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
37,767
25.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
44,184
25.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
41,744
25.04.25 17:40 125 1
London Stock Exchange (USD)
50,70
25.04.25 17:35 1.568 4
London Stock Exchange (GBP)
37,96
25.04.25 17:35 60 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,830 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
1,680 % PING A.I. 24/29 CV
1,120 % SK HYNIX 23/30 CV
0,950 % MICROSTRAT. 24/29 CV ZO
0,920 % RHEINMETALL WS 23/28
0,910 % PG+E CORP 24/27
0,900 % JD.COM 24/29 144A
0,890 % RHEINMETALL WS 23/30
0,880 % FORD MOTOR 22/26 ZO CV
0,870 % GOLD POLE C. 24/29 CV
88,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,700 % USA
  7,450 % Kayman Inseln
  5,720 % Deutschland
  5,210 % Japan
  3,610 % Kasse
  3,110 % Frankreich
  2,690 % Niederlande
  2,570 % China
  2,050 % Spanien
  1,960 % Italien
  1,920 % Hong Kong
  1,900 % Südkorea
  1,690 % Singapur
  1,340 % Taiwan
  1,030 % Bermuda
  0,980 % Jungferninseln (British)
  0,740 % Panama
  0,630 % Belgien
  0,560 % Israel
  0,500 % Kanada
  0,430 % Australien
  0,410 % Neuseeland
  0,390 % Luxemburg
  0,360 % Jersey
  0,320 % Großbritannien
  0,290 % Dänemark
  0,280 % Österreich
  0,230 % Schweden
  0,210 % Mexiko
  2,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,740 % US Dollar
  17,210 % Euro
  5,210 % Japanische Yen
  0,750 % Hongkong-Dollar
  0,440 % Singapur-Dollar
  0,430 % Australische Dollar
  0,380 % Pfund Sterling
  0,220 % Schweizer Franken
  3,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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