Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2QP63 ISIN: IE00BNGJJT35
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 281,10 Mio. USD | ||
| Symbol | SP2Q | ||
| ISIN | IE00BNGJJT35 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,05 | +10,9 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,4 % | Informationstechnologie.. |
| 18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,0 % | Industrie |
| 13,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 96,1 % | USA |
| 1,2 % | Irland |
| 1,0 % | Großbritannien |
| 0,8 % | Schweiz |
| 0,4 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 50,51 |
50,84 |
02.07.24 | 22:58 | 4.070 |
| LT Societe Generale | 50,59 |
50,73 |
03.07.24 | 06:09 | 378 |
| LT Baader Bank | 50,397 |
50,921 |
02.07.24 | 21:58 | 201 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,493
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
54,2103
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
50,51
|
02.07.24 | 22:58 | 44 | 4.071 |
| Stuttgart |
50,63
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
50,54
|
02.07.24 | 21:47 | 100 | 28 |
| Düsseldorf |
50,50
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
50,61
|
02.07.24 | 21:53 | 0 | 14 |
| Xetra |
50,56
|
02.07.24 | 17:36 | 676 | 6 |
| Tradegate |
50,70
|
02.07.24 | 22:26 | 251 | 2 |
| Frankfurt |
50,40
|
02.07.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| Quotrix |
50,53
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
50,70
|
02.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
50,40
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| FINRA other OTC Issues |
54,27
|
02.07.24 | 16:39 | 214 | 1 |
| Euronext Milan |
50,61
|
02.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
4.282,25
|
02.07.24 | 17:35 | 2.053 | 14 |
| London Stock Exchange (USD) |
54,26
|
02.07.24 | 17:35 | 2.528 | 13 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Equal Weight Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der 'übergeordnete Index') und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 19,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,000 % | Industrie | |
| 13,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,080 % | Versorger | |
| 6,020 % | Immobilien | |
| 5,540 % | Rohstoffe | |
| 4,560 % | Energie |
Größte Positionen
| 0,240 % | FEDEX CORP. DL-,10 | |
| 0,240 % | CARNIVAL PAIRED CTF | |
| 0,230 % | NORWEGIAN CRUISE LINE HL. | |
| 0,220 % | MGM RESORTS INTL DL -,01 | |
| 0,220 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 0,220 % | CAESARS ENTMT INC. DL-,01 | |
| 0,220 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 0,220 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 0,220 % | BAKER HUGHES CO. | |
| 0,220 % | SYNCHRONY FIN. DL-,001 | |
| 97,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,090 % | USA | |
| 1,200 % | Irland | |
| 0,990 % | Großbritannien | |
| 0,810 % | Schweiz | |
| 0,410 % | Bermuda | |
| 0,200 % | Italien | |
| 0,200 % | Niederlande | |
| 0,190 % | Kanada |
Währungen
| 98,890 % | US Dollar | |
| 0,600 % | Euro | |
| 0,600 % | Schweizer Franken |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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