Fiera Oaks EM Select Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A2QLVK ISIN: IE00BNGJ9X75


15,5807 EUR
-0,15 % -0,0226
Börse
Stand 02.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 188,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BNGJ9X75
Portrait

★★★★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 06.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,80 +20,1 % --
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,2 % Finanzdienstleistungen
18,2 % Energie
12,5 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Industrie
7,3 % Immobilien
Nach Ländern
15,6 % Saudi-Arabien
12,9 % Griechenland
9,7 % Vietnam
6,5 % Philippinen
6,4 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,5807
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,745
02.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch direkte oder indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die ein Engagement in globalen Frontier- und Schwellenländern ermöglichen. Der Fonds investiert in Long-Positionen, die hauptsächlich auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten aufgebaut werden, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Die Anlagen des Fonds in globalen Schwellenländern schließen im Allgemeinen die sieben größten globalen Schwellenländer (gemäß der Klassifikation von MSCI) aus. Der Fonds darf jedoch nach Ermessen der Anlagemanagementgesellschaft bis zu 50% (einschließlich der hierin angegebenen Einzellimits) seines Nettovermögens in diese Märkte investieren, um (i) eine Beibehaltung von Anlagen zu ermöglichen, die in Ländern getätigt wurden, die später neu eingestuft werden, und damit die Anlagemanagementgesellschaft positive Gelegenheiten nutzen kann, die sich von Zeit zu Zeit im Einklang mit der hierin beschriebenen Anlagestrategie eröffnen. Der Fonds investiert zudem in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes oder Gewinns aus globalen Schwellenländern und globalen Frontier-Ländern erzielen oder einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte in diesen Ländern haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  33,240 % Finanzdienstleistungen
  18,240 % Energie
  12,470 % Sonstige Konsumgüter
  10,660 % Industrie
  7,260 % Immobilien
  6,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,980 % Barmittel
  1,710 % Rohstoffe
  1,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,940 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  4,110 % FPT CORP. DV 10000
  4,070 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
  3,950 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  3,720 % EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1
  3,710 % ALKHORAYEF WATER &
  3,580 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  3,080 % UNITED INTL TRANS RS 10
  2,940 % BLOOMBERRY RESORTS PP 1
  2,740 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  63,160 % übrige Positionen

Länder

  15,640 % Saudi-Arabien
  12,950 % Griechenland
  9,670 % Vietnam
  6,540 % Philippinen
  6,440 % Mexiko
  6,410 % Indonesien
  6,390 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,100 % Polen
  4,920 % Kasachstan
  4,250 % Bermuda
  2,740 % Großbritannien
  2,020 % Jungferninseln (British)
  1,980 % Kasse
  1,940 % USA
  1,430 % Monaco
  1,270 % Katar
  1,160 % Zypern
  1,150 % Kayman Inseln
  1,040 % Rumänien
  0,940 % Bahrain
  6,020 % übrige Länder

Währungen

  19,710 % US Dollar
  15,640 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  15,040 % Euro
  9,670 % Vietnamesischer New Dong
  6,540 % Philippinischer Peso
  6,440 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,410 % Indonesische Rupiah
  5,170 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  5,100 % Polnischer Zloty
  2,740 % Pfund Sterling
  1,340 % Kasachischer Tenge
  1,270 % Katar-Riyal
  1,040 % Rumänischer Leu
  0,940 % Bahrain Dinar
  2,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.