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Magna New Frontiers Fund - D USD DIS Fonds
WKN: A12DG4 ISIN: IE00BNG8TT04
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 636,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BNG8TT04 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,68 | +17,6 % | +70,0 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
36,8 % | Finanzdienstleistungen |
20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
9,8 % | Industrie |
8,0 % | Informationstechnologie.. |
7,3 % | Energie |
Nach Ländern | |
25,8 % | Vietnam |
9,6 % | Griechenland |
8,1 % | Kasachstan |
7,3 % | Saudi-Arabien |
6,4 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,1675
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
19,865
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Bridge Fund Management .. |
---|---|
Anschrift |
8/34 Percy Place
4 Dublin , IE |
Internet | bridgefundservices.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
36,750 % | Finanzdienstleistungen | |
20,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,800 % | Industrie | |
7,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,340 % | Energie | |
6,050 % | Rohstoffe | |
3,450 % | Barmittel | |
2,080 % | Immobilien | |
0,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,070 % | FPT CORP. DV 10000 | |
5,780 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
5,060 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
3,310 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
3,130 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
3,110 % | DELIVERY HERO SE NA O.N. | |
3,000 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
2,840 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
2,720 % | UNITED INTL TRANS RS 10 | |
2,650 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
61,330 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,830 % | Vietnam | |
9,600 % | Griechenland | |
8,120 % | Kasachstan | |
7,300 % | Saudi-Arabien | |
6,390 % | Philippinen | |
4,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,450 % | Kasse | |
3,400 % | Indonesien | |
3,130 % | Großbritannien | |
3,110 % | Deutschland | |
2,690 % | USA | |
2,350 % | Zypern | |
2,170 % | Belgien | |
2,160 % | Polen | |
1,900 % | Rumänien | |
1,890 % | Bahrain | |
1,580 % | Slowenien | |
1,540 % | Monaco | |
0,990 % | Panama | |
0,910 % | Irland | |
0,890 % | Luxemburg | |
0,760 % | Ägypten | |
0,600 % | Peru | |
4,980 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
26,040 % | Vietnamesischer New Dong | |
19,960 % | Euro | |
11,890 % | US Dollar | |
9,910 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
6,390 % | Philippinischer Peso | |
3,810 % | Pfund Sterling | |
3,400 % | Indonesische Rupiah | |
3,330 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,060 % | Kasachischer Tenge | |
2,160 % | Polnischer Zloty | |
1,900 % | Rumänischer Leu | |
1,890 % | Bahrain Dinar | |
0,760 % | Ägyptisches Pfund | |
0,600 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
4,900 % | übrige Währungen |
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