DAX
20.017
+0,417
MDAX
26.451
+0,561
TecDAX
3.468
+0,293
NASDAQ 1..
21.150
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,0520
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Bitcoin ..
95.169
-0,547

Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A3CNXL ISIN: IE00BNG2T811


107.12  EUR
0,103 +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BNG2T811
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Barbe..
Auflagedatum 10.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,86 +8,3 % --
0,15 +4,0 % +5,5 %
11,92 +32,4 % +96,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,9 % Italien
9,9 % Frankreich
7,5 % USA
7,0 % Großbritannien
6,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,12
02.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von einem Jahr gegenüber dem Bloomberg Euro Aggregated 1-3 Years Index (Total Return, EUR) ('Benchmark') eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung aus kurzlaufenden, auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wird sein vorrangiges Engagement bei auf Euro lautenden Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten haben. Sie können von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten Ländern wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Der Manager wird unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts ('NIW') des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich aufstrebender Länder, ausgegeben werden. Wertpapiere können von einer anerkannten Ratingagentur mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) eingestuft werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Neuberger Berman Asset ..
Anschrift Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS
Internet www.nb.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
1,390 % FEDERAT.CAIS 22/24 MTN
1,380 % AEGON BK 17/24 MTN
1,120 % LANDHF 21/26 MTN
1,080 % CRELAN 23/30 FLR MTN
0,980 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR
0,960 % NB BRM-EURO BOND AB RE-E /EUR/
0,960 % LUMINOR BANK 23/27FLR MTN
0,950 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN
0,900 % INTESA SANP. 20/25 MTN
0,880 % HEIMST.BOST. 19/UND. FLR
89,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,860 % Italien
  9,930 % Frankreich
  7,510 % USA
  7,000 % Großbritannien
  6,670 % Niederlande
  5,750 % Kasse
  5,480 % Luxemburg
  3,930 % Island
  3,850 % Irland
  3,840 % Schweden
  3,610 % Deutschland
  1,980 % Kanada
  1,910 % Schweiz
  1,770 % Belgien
  1,170 % Rumänien
  1,070 % Spanien
  0,960 % Estland
  0,790 % Japan
  0,740 % Supranational
  0,720 % Polen
  0,700 % Griechenland
  0,580 % Bulgarien
  0,580 % Dänemark
  0,450 % Finnland
  0,350 % Australien
  0,140 % Slowakei
  0,130 % Österreich
  16,530 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,250 % Euro
  5,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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