Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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Fondsvolumen | 184,42 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BNDVXG70 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,11 | +7,2 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
36,4 % | Informationstechnologie.. |
22,2 % | Industrie |
15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
32,3 % | USA |
10,1 % | Großbritannien |
9,4 % | Deutschland |
5,9 % | Schweiz |
5,6 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,0634
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,8599
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor strebt auch dieser Fonds im Einklang mit Artikel 9 nachhaltige Anlagen an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenmärkte investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte, beliebige Branchen oder in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds investiert höchstens 50 % seines Vermögens in chinesische AAktien bzw. mehr als 30 % seines Vermögens in Aktien russischer Unternehmen.
Name | First Sentier Investors |
Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
36,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,200 % | Industrie | |
15,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,870 % | Finanzdienstleistungen | |
1,970 % | Barmittel | |
1,960 % | Rohstoffe | |
3,650 % | übrige Bestandteile |
5,200 % | HALMA PLC LS-,10 | |
4,670 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
4,230 % | WATSCO INC. A DL-,50 | |
4,050 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,990 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
3,800 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,680 % | EDWARDS LIFESCIENCES | |
3,650 % | DIASORIN S.P.A. EO 1 | |
3,060 % | MARKEL CORP. | |
2,960 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
60,710 % | übrige Positionen |
32,280 % | USA | |
10,130 % | Großbritannien | |
9,380 % | Deutschland | |
5,900 % | Schweiz | |
5,580 % | Japan | |
4,970 % | Indien | |
4,220 % | Taiwan | |
3,910 % | Schweden | |
3,650 % | Italien | |
3,310 % | Brasilien | |
2,940 % | Dänemark | |
2,610 % | Portugal | |
2,320 % | Niederlande | |
2,220 % | Finnland | |
1,970 % | Kasse | |
1,890 % | Südkorea | |
1,600 % | Australien | |
1,120 % | Hong Kong | |
0,000 % | übrige Länder |
32,280 % | US Dollar | |
20,180 % | Euro | |
10,130 % | Pfund Sterling | |
5,900 % | Schweizer Franken | |
5,580 % | Japanische Yen | |
4,970 % | Indische Rupie | |
4,220 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,910 % | Schwedische Krone | |
3,310 % | Brasilianische Real | |
2,940 % | Dänische Kronen | |
1,890 % | Südkoreanischer Won | |
1,600 % | Australische Dollar | |
1,130 % | Hongkong-Dollar | |
1,960 % | übrige Währungen |