DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.317
-0,623
EUR/USD
1,1392
-0,143
Bitcoin ..
94.341
-0,690

BA Beutel Goodman US Value Fund - SI GBP DIS Fonds

WKN: A2QJ7G ISIN: IE00BN940M58


13.635913  EUR
-0,054 -0,0074
Börse
Stand 28.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.11.24   0,12 GBP)
Fondsvolumen 1,66 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00BN940M58
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rui Cardoso, ..
Auflagedatum 21.05.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,69 -8,4 % --
17,19 +4,0 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,2 % Finanzdienstleistungen
26,4 % Informationstechnologie..
19,9 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Industrie
2,9 % Barmittel
Nach Ländern
75,0 % USA
9,4 % Großbritannien
5,9 % Deutschland
4,3 % Schweiz
2,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,6359
28.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,58
28.04.25 08:00 -- 4

Strategie

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to invest at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies which are considered to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix I of the Prospectus. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of a single issuer or a small number of issuers. Equity securities in which the Fund may invest include common and preferred stock, American Depositary Receipts (ADRs), real estate investment trusts (REITs), and collective investment schemes (including exchange traded funds ('ETFs') but excluding U.S. ETFs). The Fund may also invest in Money Market Instruments, government debt securities (such as bonds, debentures and promissory notes), deposits, cash and regulated collective investment schemes, in accordance with the limits set out under the heading FUNDS - Investment Restrictions in the Prospectus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brown Advisory Funds plc
Anschrift Bruton Street 6-10
W1J 6PX London , GB
Internet www.brownadvisory.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,230 % Finanzdienstleistungen
  26,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,920 % Sonstige Konsumgüter
  9,550 % Industrie
  2,880 % Barmittel
  1,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,580 % MICROSOFT DL-,00000625
5,910 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
5,230 % EBAY INC. DL-,001
5,040 % LONDON STOCK EXCHANGE
4,520 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
4,460 % QUALCOMM INC. DL-,0001
4,380 % UNILEVER PLC LS-,031111
4,350 % AMER. EXPRESS DL -,20
4,310 % CHUBB LTD. SF 24,15
4,310 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
49,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,950 % USA
  9,420 % Großbritannien
  5,910 % Deutschland
  4,310 % Schweiz
  2,880 % Kasse
  2,530 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,950 % US Dollar
  9,420 % Pfund Sterling
  5,910 % Euro
  4,310 % Schweizer Franken
  5,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.