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New Capital US Value Fund - N USD ACC Fonds
WKN: A2QGNP ISIN: IE00BN71XX00
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,97 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BN71XX00 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,53 | -11,7 % | -- |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Financials |
| 13,1 % | Health Care |
| 11,4 % | Consumer Discretionary |
| 9,8 % | Communication Services |
| 8,6 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 98,8 % | USA |
| 1,2 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,8596
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
113,80
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien, die von qualitativ hochwertigen Unternehmen aller Marktkapitalisierungen ausgegeben werden und in der Lage sind, langfristig ein starkes Ertragswachstum zu erzielen, sowie an anerkannten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert sind oder gehandelt werden, z. B. bei NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Nicht- US- Unternehmen, einschließlich bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenmärkten, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,530 % | Financials | |
| 13,090 % | Health Care | |
| 11,450 % | Consumer Discretionary | |
| 9,750 % | Communication Services | |
| 8,640 % | Industrials | |
| 7,770 % | Utilities | |
| 7,580 % | Consumer Staples | |
| 5,990 % | Energy | |
| 5,870 % | Information Technology | |
| 2,090 % | Materials | |
| 1,240 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,710 % | Morgan Stanley | |
| 3,680 % | JP Morgan Chase & Co | |
| 3,520 % | Oracle Corp | |
| 3,420 % | Bank Of America Corp | |
| 3,390 % | First Horizon Corp | |
| 3,210 % | Allstate Corp | |
| 3,050 % | ConocoPhillips | |
| 2,930 % | Chevron Corp | |
| 2,920 % | Citizens Financial Group | |
| 2,840 % | Raytheon Technologies Corp | |
| 67,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,760 % | USA | |
| 1,240 % | Cash |
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