Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
20.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 81,74 Mio. USD | ||
Symbol | AW12 | ||
ISIN | IE00BN4Q1675 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,92 | +10,1 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
36,5 % | Informationstechnologie.. |
20,0 % | Finanzdienstleistungen |
15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
12,3 % | Industrie |
4,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
21,6 % | Indien |
20,0 % | China |
19,9 % | Taiwan |
9,4 % | Südkorea |
5,6 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 21:33 | 3.829 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 21:33 | 1.164 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:33 | 317 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,625
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,5623
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 21:33 | -- | 1.164 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:15 | 0 | 50 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:17 | 1.030 | 28 |
Xetra |
10,604
|
22.07.24 | 17:36 | 20.552 | 17 |
Düsseldorf |
10,57
|
22.07.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 10:54 | 1.500 | 1 |
Frankfurt |
10,526
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
10,668
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
10,632
|
22.07.24 | 17:44 | 2.900 | 4 |
SIX SWISS (USD) |
11,50
|
22.07.24 | 17:36 | 5.021 | 3 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
10,6555
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein auf USD lautender Aktienindex, der Aktien von weltweiten Unternehmen mit grosser und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern umfasst. Der Index wurde für Anleger entwickelt, die ihr Engagement in Übergangs- und physischen Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer Wirtschaft mit niedrigem CO2-Fussabdruck im Rahmen der Anforderungen des Pariser Abkommens ergeben. Der Index strebt diese Ziele an, indem er Unternehmen übergewichtet, die sich auf einem glaubhaften Weg zur Dekarbonisierung befinden oder grüne Lösungen anbieten, während er gleichzeitig Unternehmen untergewichtet, die in diesem Bereich schlecht aufgestellt sind, und indem er das Engagement in wachsenden physischen Risiken begrenzt. Ziel des Fonds ist es, die meisten im Index enthaltenen Wertpapiere mit ähnlichen Gewichtungen zu halten, wie sie sie im Index aufweisen, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild der Indexzusammensetzung bietet. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, kann der Fonds Derivate einsetzen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
36,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,000 % | Finanzdienstleistungen | |
15,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,300 % | Industrie | |
4,820 % | Rohstoffe | |
4,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,510 % | Versorger | |
2,930 % | Immobilien | |
0,300 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
12,010 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,640 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,410 % | BHARAT ELECT.DEMAT IR 1 | |
2,010 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
1,760 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
1,680 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,570 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,480 % | ECOPRO CO.LTD SW 500 | |
1,380 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,320 % | SUZLON ENERGY (DEM) IR 2 | |
69,740 % | übrige Positionen |
21,560 % | Indien | |
20,010 % | China | |
19,880 % | Taiwan | |
9,450 % | Südkorea | |
5,570 % | Brasilien | |
4,990 % | Saudi-Arabien | |
3,050 % | Mexiko | |
2,470 % | Polen | |
2,400 % | Südafrika | |
1,910 % | Thailand | |
1,280 % | Chile | |
0,880 % | Peru | |
0,780 % | Malaysia | |
0,730 % | Hong Kong | |
0,610 % | Niederlande | |
0,590 % | Indonesien | |
0,560 % | Katar | |
0,530 % | Griechenland | |
0,450 % | Luxemburg | |
0,420 % | Tschechien | |
0,390 % | Ungarn | |
0,350 % | Türkei | |
0,350 % | Kuwait | |
0,300 % | Kasse | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
0,140 % | USA | |
0,190 % | übrige Länder |
21,560 % | Indische Rupie | |
20,200 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
9,450 % | Südkoreanischer Won | |
8,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,300 % | Hongkong-Dollar | |
5,780 % | US Dollar | |
5,570 % | Brasilianische Real | |
4,990 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
3,050 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,740 % | Polnischer Zloty | |
2,400 % | Südafrikanischer Rand | |
1,910 % | Thailändischer Baht | |
1,330 % | Euro | |
1,280 % | Chilenischer Peso | |
0,780 % | Malaysische Ringgit | |
0,590 % | Indonesische Rupiah | |
0,560 % | Katar-Riyal | |
0,420 % | Tschechische Kronen | |
0,390 % | Ungarische Forint | |
0,350 % | Kuwait-Dinar | |
0,350 % | Türkische Lira | |
0,100 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,480 % | übrige Währungen |