Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | F4DE | ||
ISIN | IE00BN0YSK89 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,54 | +1,4 % | -- | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
34,5 % | Einzelhandel Lebensmittel |
24,8 % | Gastronomie |
12,1 % | Lebensmittelhersteller .. |
5,7 % | Pflegeprodukte |
5,2 % | Einzelhandel Gemischtwa.. |
Nach Ländern | |
42,5 % | USA |
20,5 % | Großbritannien |
6,9 % | Australien |
4,5 % | Japan |
3,9 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 112,00 |
113,36 |
05.07.24 | 22:59 | 2.576 |
LT Baader Bank | 111,50 |
114,18 |
05.07.24 | 21:59 | 194 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,265
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
112,00
|
05.07.24 | 22:59 | -- | 2.573 |
Stuttgart |
111,86
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
112,78
|
05.07.24 | 21:47 | 6 | 28 |
Düsseldorf |
111,68
|
05.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
111,20
|
05.07.24 | 19:27 | 0 | 15 |
Xetra |
112,62
|
05.07.24 | 17:36 | 4 | 2 |
München |
112,94
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Quotrix |
112,52
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
112,84
|
05.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
112,36
|
02.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
Euronext Milan |
112,51
|
05.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
Anleihen FX |
112,36
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist die Erzielung der Nettogesamtrenditen einer Auswahl an börsennotierten Aktien aus Industriestaaten. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW-ETF und seine Zusammensetzung ist nicht an einen Index gebunden. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst hauptsächlich Aktien, die im Wesentlichen aus Industriestaaten stammen. Nur Aktien vonUnternehmen, die für den Agrar- und Lebensmittelsektor relevant sind, werden in das Anlageuniversum einbezogen. Die Verwaltungsgesellschaft bewertet Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien des Anlageuniversums anhand von Finanzdaten, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Governance) und insbesondere Biodiversitätsparameter. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Optimierungsverfahren zur Ermittlung der Gewichtung der Aktien, die anhand des quantitativen Modells ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 90% seines Nettoinventarwertes in solche Aktien. Die Verwaltungsgesellschaft gewichtet das Portfolio jährlich neu und führt vierteljährliche Prüfungen durch, um die Einheitlichkeit der ESG Faktoren zu kontrollieren.
Name | Ossiam |
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
34,540 % | Einzelhandel Lebensmittel | |
24,770 % | Gastronomie | |
12,110 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
5,730 % | Pflegeprodukte | |
5,160 % | Einzelhandel Gemischtwaren | |
4,340 % | Chemikalien spezial | |
4,270 % | Einzelhandel Kaufhaus | |
4,060 % | Getränke | |
3,190 % | Hotellerie | |
1,750 % | Großhandel Lebensmittel | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
5,980 % | WALMART DL-,10 | |
5,730 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
5,160 % | TARGET CORP. DL-,0833 | |
4,900 % | STARBUCKS CORP. | |
4,640 % | CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 | |
4,270 % | MARKS SPENCER GRP LS-,01 | |
4,060 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
3,930 % | KESKO B | |
3,770 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
3,670 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
53,890 % | übrige Positionen |
42,470 % | USA | |
20,460 % | Großbritannien | |
6,910 % | Australien | |
4,530 % | Japan | |
3,930 % | Finnland | |
3,670 % | Schweiz | |
2,860 % | Niederlande | |
2,570 % | Frankreich | |
2,550 % | Schweden | |
2,330 % | Norwegen | |
2,280 % | Kanada | |
1,920 % | Belgien | |
1,910 % | Portugal | |
1,530 % | Dänemark | |
0,080 % | übrige Länder |
42,470 % | US Dollar | |
20,460 % | Pfund Sterling | |
13,200 % | Euro | |
6,910 % | Australische Dollar | |
4,530 % | Japanische Yen | |
3,670 % | Schweizer Franken | |
2,550 % | Schwedische Krone | |
2,330 % | Norwegische Krone | |
2,280 % | Kanadische Dollar | |
1,530 % | Dänische Kronen | |
0,070 % | übrige Währungen |