Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 20,05 Mio. USD | ||
Symbol | LGGM | ||
ISIN | IE00BMYDMC42 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,4 % | Finanzdienstleistungen |
20,5 % | Informationstechnologie.. |
14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
11,9 % | Industrie |
11,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
26,4 % | China |
24,3 % | Taiwan |
6,5 % | Brasilien |
6,0 % | Indien |
5,3 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 9,178 |
9,242 |
03.07.24 | 16:19 | 978 |
LT Lang & Schwarz | 9,167 |
9,249 |
03.07.24 | 16:20 | 393 |
LT Baader Bank | 9,1662 |
9,249 |
03.07.24 | 16:20 | 117 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,1309
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,8133
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,167
|
03.07.24 | 16:20 | -- | 388 |
Stuttgart |
9,152
|
03.07.24 | 16:00 | 0 | 29 |
gettex |
9,166
|
03.07.24 | 16:17 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
9,148
|
03.07.24 | 15:16 | 0 | 8 |
Berlin |
9,207
|
03.07.24 | 15:40 | 246 | 8 |
Xetra |
9,188
|
03.07.24 | 13:12 | 0 | 3 |
München |
9,143
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
9,177
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
9,148
|
03.07.24 | 13:57 | 80 | 1 |
Frankfurt |
9,12
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
8,803
|
17.06.24 | 17:41 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
9,0752
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
9,7389
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
7,7091
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
9,15
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
775,80
|
02.07.24 | 17:35 | 687 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
9,8315
|
02.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden.Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben. Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen in aufstrebenden Märkten bieten, die in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend bei ihren Dividenden hatten sowie im Vergleich höhere Dividendenprognosen und bessere Substanzmerkmale aufweisen.Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Aktienwerte an, deren Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften mit denen des Index in seiner Gesamtheit vergleichbar sind. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
26,370 % | Finanzdienstleistungen | |
20,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,910 % | Industrie | |
11,150 % | Rohstoffe | |
8,080 % | Versorger | |
4,510 % | Energie | |
1,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,920 % | Barmittel | |
0,120 % | übrige Bestandteile |
0,590 % | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | |
0,420 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
0,410 % | AURAS TECHNOLOGY TA10 | |
0,400 % | CATHAY FINL HLDG TA 10 | |
0,390 % | FOXCONN TECH.CO.LTD TA 10 | |
0,390 % | RADIANT OPTO-ELECTR. TA10 | |
0,390 % | VANGUARD INTL SEMIC. TA10 | |
0,390 % | COSCO SHIP.ENER.TRAN.CO.H | |
0,380 % | HISENSE HOME APP.GR.H YC1 | |
0,370 % | EMPRESAS CMPC S.A. CP 14 | |
95,870 % | übrige Positionen |
26,370 % | China | |
24,300 % | Taiwan | |
6,540 % | Brasilien | |
5,990 % | Indien | |
5,330 % | Hong Kong | |
4,450 % | Südafrika | |
3,190 % | Malaysia | |
2,890 % | Chile | |
2,760 % | Thailand | |
2,420 % | Mexiko | |
2,360 % | Indonesien | |
2,160 % | Türkei | |
2,100 % | Saudi-Arabien | |
1,960 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,740 % | Katar | |
0,940 % | Philippinen | |
0,920 % | Kasse | |
0,740 % | Ungarn | |
0,610 % | Kolumbien | |
0,360 % | Ägypten | |
0,330 % | Tschechien | |
0,300 % | Rumänien | |
0,260 % | USA | |
0,250 % | Griechenland | |
0,230 % | Bahrain | |
0,220 % | Kuwait | |
0,160 % | Pakistan | |
0,120 % | übrige Länder |
24,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
22,450 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,310 % | Hongkong-Dollar | |
6,540 % | Brasilianische Real | |
5,990 % | Indische Rupie | |
4,450 % | Südafrikanischer Rand | |
3,190 % | Malaysische Ringgit | |
2,890 % | Chilenischer Peso | |
2,760 % | Thailändischer Baht | |
2,420 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,360 % | Indonesische Rupiah | |
2,160 % | Türkische Lira | |
2,100 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,960 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,740 % | Katar-Riyal | |
1,170 % | US Dollar | |
0,940 % | Philippinischer Peso | |
0,740 % | Ungarische Forint | |
0,610 % | Kolumbianischer Peso | |
0,360 % | Ägyptisches Pfund | |
0,330 % | Tschechische Kronen | |
0,300 % | Rumänischer Leu | |
0,250 % | Euro | |
0,220 % | Kuwait-Dinar | |
0,160 % | Pakistanische Rupie | |
1,040 % | übrige Währungen |