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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 2,61 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BMXR0898 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,60 | +13,2 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
9,7 % | Informationstechnologie.. |
4,8 % | Finanzdienstleistungen |
3,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,9 % | Sonstige Konsumgüter |
2,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
34,2 % | USA |
10,2 % | Frankreich |
7,7 % | Irland |
6,7 % | Deutschland |
6,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,34
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Engagements in einer breiten Auswahl von Anlageklassen sowie durch die dynamische Anwendung der Macro- und Relative-Value-Ansichten des Anlageberaters auf allen liquiden Märkten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume, Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, sowie in Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise bis zu 60 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne Investment-Grade-Status handeln. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
9,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,750 % | Finanzdienstleistungen | |
3,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,820 % | Industrie | |
1,770 % | Barmittel | |
1,540 % | Energie | |
1,120 % | Rohstoffe | |
0,430 % | Versorger | |
0,220 % | Immobilien | |
71,240 % | übrige Bestandteile |
42,070 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
5,950 % | EUR - GBP | |
5,250 % | FNMA TBA 6.0% OCT 30YR | |
4,470 % | Fannie Mae 5% | |
4,290 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
4,150 % | FNMA TBA 6.0% SEP 30YR | |
3,150 % | Fannie Mae 4,5% | |
2,290 % | BUNDANL.V.23/33 | |
28,380 % | übrige Positionen |
34,250 % | USA | |
10,150 % | Frankreich | |
7,720 % | Irland | |
6,650 % | Deutschland | |
6,170 % | Großbritannien | |
6,050 % | Japan | |
2,580 % | Kanada | |
2,030 % | Niederlande | |
1,770 % | Kasse | |
1,550 % | Spanien | |
1,430 % | Schweiz | |
1,270 % | Südkorea | |
1,250 % | Italien | |
1,160 % | Rumänien | |
1,050 % | Taiwan | |
0,630 % | Supranational | |
0,600 % | Tschechien | |
0,480 % | Norwegen | |
0,390 % | Luxemburg | |
0,370 % | Kayman Inseln | |
0,360 % | Brasilien | |
0,360 % | Schweden | |
0,310 % | Australien | |
0,310 % | Belgien | |
0,300 % | Singapur | |
0,290 % | China | |
0,230 % | Bermuda | |
0,200 % | Finnland | |
0,170 % | Jungferninseln (British) | |
0,150 % | Südafrika | |
0,130 % | Mexiko | |
0,120 % | Israel | |
0,110 % | Türkei | |
0,100 % | Polen | |
9,310 % | übrige Länder |
96,790 % | Euro | |
1,560 % | Japanische Yen | |
1,370 % | Brasilianische Real | |
0,280 % | Indische Rupie |