DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.329
+0,432

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund - E EUR DIS Fonds

WKN: A2QB20 ISIN: IE00BMXR0898


9.34  EUR
-0,320 -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.24   0,05 EUR)
Fondsvolumen 2,61 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BMXR0898
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Erin Browne, ..
Auflagedatum 10.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,60 +13,2 % --
11,63 +28,3 % +90,3 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,7 % Informationstechnologie..
4,8 % Finanzdienstleistungen
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
2,9 % Sonstige Konsumgüter
2,8 % Industrie
Nach Ländern
34,2 % USA
10,2 % Frankreich
7,7 % Irland
6,7 % Deutschland
6,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,34
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Engagements in einer breiten Auswahl von Anlageklassen sowie durch die dynamische Anwendung der Macro- und Relative-Value-Ansichten des Anlageberaters auf allen liquiden Märkten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume, Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, sowie in Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise bis zu 60 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne Investment-Grade-Status handeln. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  9,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,750 % Finanzdienstleistungen
  3,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,930 % Sonstige Konsumgüter
  2,820 % Industrie
  1,770 % Barmittel
  1,540 % Energie
  1,120 % Rohstoffe
  0,430 % Versorger
  0,220 % Immobilien
  71,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  42,070 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  5,950 % EUR - GBP
  5,250 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
  4,470 % Fannie Mae 5%
  4,290 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  4,150 % FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
  3,150 % Fannie Mae 4,5%
  2,290 % BUNDANL.V.23/33
  28,380 % übrige Positionen

Länder

  34,250 % USA
  10,150 % Frankreich
  7,720 % Irland
  6,650 % Deutschland
  6,170 % Großbritannien
  6,050 % Japan
  2,580 % Kanada
  2,030 % Niederlande
  1,770 % Kasse
  1,550 % Spanien
  1,430 % Schweiz
  1,270 % Südkorea
  1,250 % Italien
  1,160 % Rumänien
  1,050 % Taiwan
  0,630 % Supranational
  0,600 % Tschechien
  0,480 % Norwegen
  0,390 % Luxemburg
  0,370 % Kayman Inseln
  0,360 % Brasilien
  0,360 % Schweden
  0,310 % Australien
  0,310 % Belgien
  0,300 % Singapur
  0,290 % China
  0,230 % Bermuda
  0,200 % Finnland
  0,170 % Jungferninseln (British)
  0,150 % Südafrika
  0,130 % Mexiko
  0,120 % Israel
  0,110 % Türkei
  0,100 % Polen
  9,310 % übrige Länder

Währungen

  96,790 % Euro
  1,560 % Japanische Yen
  1,370 % Brasilianische Real
  0,280 % Indische Rupie
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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