Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 232,24 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BMW4NH15 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,28 | +8,4 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
9,8 % | Banks |
3,9 % | Electric Utility |
2,7 % | Real Estate |
2,5 % | Wirelines |
1,8 % | Technology |
Nach Ländern | |
103,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,4461
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,25
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Generierung hoher Erträge bei umsichtiger Anlageverwaltung und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben). Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltige Investition an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere vor (wie ausführlicher im Abschnitt mit der Überschrift 'Festverzinsliche ESGWertpapiere' im Prospekt beschrieben). Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses für Nachhaltigkeit aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, u. a. das Ausmaß und die Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen. Der Fonds bewirbt zudem ökologische und soziale Merkmale durch den Einsatz einer Ausschlussstrategie.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
9,800 % | Banks | |
3,900 % | Electric Utility | |
2,700 % | Real Estate | |
2,500 % | Wirelines | |
1,800 % | Technology | |
1,700 % | Financial Other | |
1,200 % | Noncaptive Consumer Finance | |
0,900 % | Insurance Life | |
0,900 % | Lodging | |
0,900 % | REITS: Office | |
73,700 % | übrige Bestandteile |
19,250 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
8,040 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
2,940 % | Fannie Mae, TBA | |
2,370 % | US TREASURY 2032 | |
2,210 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
2,000 % | USAA CAP. 21/24 MTN 144A | |
1,490 % | TPMF 19-GR.4 19/51 FLR A2 | |
61,700 % | übrige Positionen |
103,000 % | Global |